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BILAN JAF INVESTISSEMENTS 2021 Siren 808362172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95985	39446	56539	75736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400000		5400000	4000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5496985	39446	5457539	4076736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68086		68086	
Autres créances	85938		85938	12316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880000		880000	
Disponibilités	76503		76503	65126
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1110526		1110526	77442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6607511	39446	6568065	4154178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4009054		3903509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64093		105545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4084148		4020054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235817			
TOTAL (III)	235817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2092473		957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5023		6608	
Dettes fiscales et sociales	150520		126560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2248101		134124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6568065		4154178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608493		134124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276332		276332	558121
Chiffres d’affaires nets	276332		276332	558121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893	
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			277227	558125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46170	34260
Impôts, taxes et versements assimilés			11936	19874
Salaires et traitements			282483	439279
Charges sociales			121328	171919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19197	19197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	23
Total des charges d’exploitation (II) 			481156	684551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203929	-126427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516000	250008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	15
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516013	250023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12173	17064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12173	17064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503840	232959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299910	106532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235817		987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235817		-987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793240		808148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729146		702602	
BENEFICE OU PERTE	64093		105545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95985		
Total Immobilisations financières		4001000		1400000
Total Général		4096985		1400000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5401000
Total Général				5496985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20249	19197		39446
AMORTISSEMENTS Total Général	20249	19197		39446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235817
Total Provisions pour risques et charges		235817		235817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		235817		235817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68086	68086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6823	6823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42307	42307		
Groupe et associés	3139	3139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33670	33670		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154024	154024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2092106	452499	1639608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5023	5023		
Personnel et comptes rattachés	47851	47851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77578	77578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11348	11348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13744	13744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2248101	608493	1639608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10638		13225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28229		8718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7303		12317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46170		34260	
Taxe professionnelle	3022		2607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8914		17267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11936		19874	
Montant de la TVA. collectée	55266		111625	
Total TVA. déductible sur biens et services	6837		2618	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3