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BILAN INVEST HOTEL GUYANCOURT 2017 Siren 808353718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40199	7133	33066	39074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	870000	119762	750238	844969
Constructions	7236784	1016310	6220474	7023586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599392	258763	340629	530634
Autres immobilisations corporelles	53436	20431	33006	20814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8801311	1422399	7378912	8459077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13565		13565	8515
Avances et acomptes versés sur commandes	79240		79240	3044
Clients et comptes rattachés	94801		94801	18481
Autres créances	144396		144396	380392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336135		336135	245343
Charges constatées d’avance	3324		3324	493
TOTAL (II)	671460		671460	656267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9472771	1422399	8050372	9115344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1168828		-630509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-853217		-538319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1922045		-1068828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2724082		2134868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6449475		7078254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8586		3861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634519		875006	
Dettes fiscales et sociales	138044		75958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17711		16225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9972417		10184172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8050372		9115344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2313418		2313418	247938
Chiffres d’affaires nets	2313418		2313418	247938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3749	
Autres produits			1195	3
Total des produits d’exploitation (I)			2318362	247940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139725	34597
Variation de stock (marchandises)			-5050	-8515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9005	242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923218	187427
Impôts, taxes et versements assimilés			58510	1428
Salaires et traitements			440057	105355
Charges sociales			134982	33208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1131149	291250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181083	21820
Total des charges d’exploitation (II) 			3012678	666811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-694316	-418870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163412	119445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163412	119445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163412	-119445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-857728	-538315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4511		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322934		247940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3176150		786259	
BENEFICE OU PERTE	-853217		-538319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40199		
Total Immobilisations corporelles		8710129		49484
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		8750327		50984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8759613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				8801311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1124	6009		7133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290126	1125139		1415266
AMORTISSEMENTS Total Général	291250	1131148		1422399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5384			
Charges constatées d’avance	3324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244021	242521	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2724082	158318	550856	
Emprunts et dettes financières divers	2707034	152014	659902	
Fournisseurs et comptes rattachés	634519	634519		
Personnel et comptes rattachés	49081	49081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59132	59132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12420	12420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17412	17412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3742441	3742441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17711	17711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9963832	4843048	1210758	3910026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	955184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel