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BILAN HOLDING H.B. 2021 Siren 808382030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405618		405618	405618
Constructions	1577366	315815	1261551	1331352
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22260	13477	8783	6083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9177208		9177208	9171231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11182452	329292	10853160	10914283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120713		120713	49968
Autres créances	2834735		2834735	2187782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64891		64891	145449
Charges constatées d’avance	21		21	79
TOTAL (II)	3020359		3020359	2383278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14202811	329292	13873519	13297561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5271520		5271520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	527152		480133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913739		277596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056898		683162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7769309		6712411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408199		4926814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2871873		1214221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234006		178703	
Dettes fiscales et sociales	589421		263446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712		1967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6104210		6585151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13873519		13297561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4184066		4179139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	526		449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703886		703886	748255
Chiffres d’affaires nets	703886		703886	748255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			703888	748262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460406	373141
Impôts, taxes et versements assimilés			17590	38572
Salaires et traitements			86463	174854
Charges sociales			36711	69886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71591	71578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	4
Total des charges d’exploitation (II) 			672786	728035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31102	20227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			939760	552162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200584	211615
Reprises sur provisions et transferts de charges			5777	41080
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146121	804856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50838	71175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50838	71175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1095283	733681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126385	753908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68455		70746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865477		1553118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808579		869957	
BENEFICE OU PERTE	1056898		683162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2000754		4490
Total Immobilisations financières		9177008		200
Total Général		11177762		4690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2005244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9177208
Total Général				11182452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257701	71591		329292
AMORTISSEMENTS Total Général	257701	71591		329292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5777		5777	
TOTAL GENERAL	5777		5777	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5777	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120713	120713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6887	6887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16000	16000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1425	1425		
Groupe et associés	2810423	2810423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21	21		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2955468	2955468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526	526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2407674	487530	1493508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234006	234006		
Personnel et comptes rattachés	15458	15458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15312	15312		
Impôts sur les bénéfices	505611	505611		
T.V.A.	50300	50300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2871873	2871873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6104210	4184066	1493508	426636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2503004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51371		60586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	409035		312555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460406		373141	
Taxe professionnelle	2425		5781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15165		32791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17590		38572	
Montant de la TVA. collectée	128777		152207	
Total TVA. déductible sur biens et services	23647		22190	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2