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BILAN GROUPE ABAQUE PARIS AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 808344022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1219	1219		147
Fonds commercial	256866		256866	256866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9014	2636	6378	7281
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30799	18947	11852	15249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410		2410	2410
TOTAL (I)	300307	22802	277505	281952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	376		376	100
Clients et comptes rattachés	35546	1545	34001	44092
Autres créances	16099		16099	16660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47066		47066	33335
Charges constatées d’avance	3255		3255	3363
TOTAL (II)	102342	1545	100797	97551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402649	24347	378303	379503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51352		27346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61553		61806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116205		92452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108986		138671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50891		62222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1440		1540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19213		12440	
Dettes fiscales et sociales	44005		54568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4320		2560	
Produits constatés d’avance (2)	33243		15051	
TOTAL (IV)	262098		287052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378303		379503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183428		178112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			419526	395396
Chiffres d’affaires nets			419526	395396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			629	603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4239
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			420158	400241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175740	132036
Impôts, taxes et versements assimilés			9591	8480
Salaires et traitements			113493	128376
Charges sociales			31363	38233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5397	9532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1547	1982
Total des charges d’exploitation (II) 			338741	318894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81416	81347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2777	3436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2777	3438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	-3438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78639	77909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		2560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582		2560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582		128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16504		16231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420158		402929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358605		341123	
BENEFICE OU PERTE	61553		61806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258751		
Total Immobilisations corporelles		38862		950
Total Immobilisations financières		2410		
Total Général		300023		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			666	258085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2410
Total Général			666	300307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1736	147	666	1219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16333	5250		21583
AMORTISSEMENTS Total Général	18071	5397	666	22802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1545		1545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1545		1545
TOTAL GENERAL		1545		1545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1545		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410	2410		
Clients douteux ou litigieux	1853	1853		
Autres créances clients	33692	33692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8401	8401		
T. V. A.	2325	2325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5373	5373		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3255	3255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57309	57309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108938	30268	78670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19213	19213		
Personnel et comptes rattachés	7078	7078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18164	18164		
Impôts sur les bénéfices	8504	8504		
T.V.A.	9760	9760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50891	50891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4320	4320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33243	33243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	260658	181988	78670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3385		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	48891		41458	
Personnel extérieur à l’entreprise	210		2348	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405		116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41787		15115	
Autres comptes	81062		71998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175740		132036	
Taxe professionnelle	-849		337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10440		8143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9591		8480	
Montant de la TVA. collectée	87315		83534	
Total TVA. déductible sur biens et services	23267		17768	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel