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BILAN GROUPE ABAQUE PARIS AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 808344022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1885	1738	147	1090
Fonds commercial	256866		256866	256866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9014	1733	7281	8184
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29849	14600	15249	15277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410		2410	2410
TOTAL (I)	300023	18071	281952	283826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	396
Clients et comptes rattachés	44092		44092	54914
Autres créances	16660		16660	19080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33335		33335	39223
Charges constatées d’avance	3363		3363	3790
TOTAL (II)	97551		97551	117403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397574	18071	379503	401229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27346		-1030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61806		52376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92452		54646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138671		167775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62222		83558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12440		45420	
Dettes fiscales et sociales	54568		45279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2560		1552	
Produits constatés d’avance (2)	15051		3000	
TOTAL (IV)	287052		346584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379503		401229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178112		207969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			395396	382802
Chiffres d’affaires nets			395396	382802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			603	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4239	6107
Autres produits			3	31
Total des produits d’exploitation (I)			400241	388940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256	67
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132036	148523
Impôts, taxes et versements assimilés			8480	7748
Salaires et traitements			128376	115689
Charges sociales			38233	36920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9532	11652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1982	4761
Total des charges d’exploitation (II) 			318894	326894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81347	62046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3433	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3438	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3438	-3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77909	58817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1183		7666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2688		7666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2560		2176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560		2352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		5314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16231		11755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402929		396606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341123		344230	
BENEFICE OU PERTE	61806		52376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258751		
Total Immobilisations corporelles		39804		7658
Total Immobilisations financières		2410		
Total Général		300965		7658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8600	38862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2410
Total Général			8600	300023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795	943		1738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16344	8589	8600	16333
AMORTISSEMENTS Total Général	17139	9532	8600	18071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1533		1533	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1533		1533	
TOTAL GENERAL	1533		1533	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410	2410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices	6785			
T. V. A.	2425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6371			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66526	66526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138669	29674	106111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12440	12440		
Personnel et comptes rattachés	16699	16699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20523	20523		
Impôts sur les bénéfices	4231	4231		
T.V.A.	11262	11262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62222	62222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2560	2560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15051	15051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	285567	176572	106111	2884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	41458		36962	
Personnel extérieur à l’entreprise	2348		5844	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116		29927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15115			
Autres comptes	71998		75791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132036		148523	
Taxe professionnelle	337		865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8143		6883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8480		7748	
Montant de la TVA. collectée	83534		76280	
Total TVA. déductible sur biens et services	17768		21365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel