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BILAN GROUPE ABAQUE PARIS AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 808344022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1090	
Fonds commercial			256866	256866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			8184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			15277	13039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2410	
TOTAL (I)			283826	269905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			396	2727
Clients et comptes rattachés			54914	40895
Autres créances			19080	8334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			39223	73592
Charges constatées d’avance			3790	2100
TOTAL (II)			117403	127648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			401229	397553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52376		33373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54646		36373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167775		165320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83558		110434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45420		41868	
Dettes fiscales et sociales	45279		38352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1552		807	
Produits constatés d’avance (2)	3000		4400	
TOTAL (IV)	346584		361180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401229		397553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			382802	263102
Chiffres d’affaires nets			382802	263102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6107	9078
Autres produits			31	85
Total des produits d’exploitation (I)			388940	272265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148523	101666
Impôts, taxes et versements assimilés			7748	3767
Salaires et traitements			115689	81029
Charges sociales			36920	33438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11652	5561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1533	4107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4761	
Total des charges d’exploitation (II) 			326894	229568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62046	42697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3229	2726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3229	2726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3229	-2726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58817	39972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7666		384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7666		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2352		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5314		263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11755		6862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396606		272649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344230		239277	
BENEFICE OU PERTE	52376		33373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256866		1885
Total Immobilisations corporelles		18600		21454
Total Immobilisations financières				2410
Total Général		275466		25749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	39804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2410
Total Général			250	300965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		795		795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5561	10857	74	16344
AMORTISSEMENTS Total Général	5561	11652	74	17139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4107	1533	4107	1533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4107	1533	4107	1533
TOTAL GENERAL	4107	1533	4107	1533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1533	4107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410	2410		
Clients douteux ou litigieux	1840			
Autres créances clients	54607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5937			
T. V. A.	6530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5293			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320			
Charges constatées d’avance	3790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81727	79887	1840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167708	29093	122303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45420	45420		
Personnel et comptes rattachés	3869	3869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17458	17458		
Impôts sur les bénéfices	7940	7940		
T.V.A.	14496	14496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83558	83558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552	1552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346584	207969	122303	16312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36962		18969	
Personnel extérieur à l’entreprise	5844		6989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29927		12842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75791		62867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148523		101666	
Taxe professionnelle	865		510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6883		3257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7748		3767	
Montant de la TVA. collectée	76280		55015	
Total TVA. déductible sur biens et services	21365		14384	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel