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BILAN CLINIQUE DE L ESTAGNOL 2020 Siren 808373559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51409	48469	2941	11192
Fonds commercial	761810	761810		
Autres immobilisations incorporelles	2935		2935	2935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106874	44702	62171	38850
Autres immobilisations corporelles	412778	165420	247359	200301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27695		27695	18661
Autres immobilisations financières	169775		169775	168975
TOTAL (I)	1533276	1020401	512875	440914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90164		90164	79858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779245	294684	484561	528564
Autres créances	506321	2120	504201	264471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23730		23730	24593
Charges constatées d’avance	9352		9352	25706
TOTAL (II)	1408813	296804	1112009	923191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942089	1317205	1624884	1364105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2384933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2344926		-2384933	
Subventions d’investissement	23742		27546	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4706016		-2357286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159039		107695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159039		107695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9066		9066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	746		7695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471472		630073	
Dettes fiscales et sociales	505768		350176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53734			
Autres dettes	4798993		2477936	
Produits constatés d’avance (2)	332083		138750	
TOTAL (IV)	6171862		3613696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624884		1364105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3695406		3695406	3649479
Chiffres d’affaires nets	3695406		3695406	3649479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232305	111311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397349	25797
Autres produits			37170	38753
Total des produits d’exploitation (I)			4362229	3825340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188962	201842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10306	19849
Autres achats et charges externes			2772719	2374152
Impôts, taxes et versements assimilés			320920	224451
Salaires et traitements			1936026	1674434
Charges sociales			662901	574288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71869	74285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296804	142668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133666	107695
Autres charges			290868	6514
Total des charges d’exploitation (II) 			6664428	5400178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2302199	-1574838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			968	543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27145	28910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27145	28910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26177	-28367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2328376	-1603205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3804		3804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3804		32950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20354		52868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			761810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20354		814678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16550		-781728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367001		3858833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6711927		6243766	
BENEFICE OU PERTE	-2344926		-2384933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816154		
Total Immobilisations corporelles		385656		133996
Total Immobilisations financières		187636		9484
Total Général		1389446		143480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519652
Prêts et immobilisations financières			-350	
Total Immobilisations financières			-350	197470
Total Général			-350	1533276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40217	8252		48469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146505	63617		210122
AMORTISSEMENTS Total Général	186722	71869		258591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25373
Total Provisions pour risques et charges	107695	133666	82322	159039
sur immobilisations – incorporelles	761810			761810
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295010	294684	295010	294684
Autres provisions pour dépréciation		2120		2120
Total Provisions pour dépréciation	1056820	296804	295010	1058614
TOTAL GENERAL	1164515	430470	377332	1217653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430470	377332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27695		27695	
Autres immobilisations financières	169775		169775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779245	779245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15384	15384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82619	82619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408141	408141		
Charges constatées d’avance	9352	9352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492389	1294919	197470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9066	9066		
Fournisseurs et comptes rattachés	471472	471472		
Personnel et comptes rattachés	140416	140416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179447	179447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4603	4603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181302	181302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53734	53734		
Groupe et associés	4462451	4462451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336542	336542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332083	332083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6171116	6171116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	55