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BILAN CLINIQUE DE L ESTAGNOL 2019 Siren 808373559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51409	40217	11192	23927
Fonds commercial	761810	761810		761810
Autres immobilisations incorporelles	2935		2935	2935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68543	29692	38850	47815
Autres immobilisations corporelles	317113	116812	200301	237886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18661		18661	9977
Autres immobilisations financières	168975		168975	163870
TOTAL (I)	1389446	948532	440914	1248219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79858		79858	99707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823574	295010	528564	1004313
Autres créances	264471		264471	195329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24593		24593	1231
Charges constatées d’avance	25706		25706	7594
TOTAL (II)	1218201	295010	923191	1308173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607647	1243542	1364105	2556392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-312318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2384933		-630674	
Subventions d’investissement	27546		31350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2357286		-911542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107695		2450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107695		2450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			275133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9066		9066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7695			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630073		382838	
Dettes fiscales et sociales	350176		408955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2477936		2230742	
Produits constatés d’avance (2)	138750		158750	
TOTAL (IV)	3613696		3465484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1364105		2556392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3649479		3649479	4832195
Chiffres d’affaires nets	3649479		3649479	4832195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111311	38374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25797	90986
Autres produits			38753	50090
Total des produits d’exploitation (I)			3825340	5011645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201842	303482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19849	-47076
Autres achats et charges externes			2374152	2212961
Impôts, taxes et versements assimilés			224451	270313
Salaires et traitements			1674434	1927407
Charges sociales			574288	688839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74285	68156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142668	152342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107695	
Autres charges			6514	2758
Total des charges d’exploitation (II) 			5400178	5579182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1574838	-567537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			543	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28910	27880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28910	27880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28367	-27880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1603205	-595417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29146		35017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3804		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32950		38817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52868		74073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	761810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814678		74073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781728		-35256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3858833		5050462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6243766		5681136	
BENEFICE OU PERTE	-2384933		-630674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813486		2669
Total Immobilisations corporelles		373324		12332
Total Immobilisations financières		173847		13789
Total Général		1360656		28790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187636
Total Général				1389446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24814	15403		40217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87623	58882		146505
AMORTISSEMENTS Total Général	112437	74285		186722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107695
Total Provisions pour risques et charges	2450	107695	2450	107695
sur immobilisations – incorporelles		761810		761810
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152342	142668		295010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152342	904478		1056820
TOTAL GENERAL	154792	1012173	2450	1164515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250363	2450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		761810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18661		18861	
Autres immobilisations financières	168975		168975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823574	823574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23969	23969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81653	81653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158849	158849		
Charges constatées d’avance	25706	25706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301387	1113751	187836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9066		9066	
Fournisseurs et comptes rattachés	630073	630073		
Personnel et comptes rattachés	78788	78788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159441	159441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3454	3454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108493	108493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2338866	2338866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146766	146766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138750	138750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3613696	3604630	9066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel