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BILAN CLINIQUE DE L ESTAGNOL 2018 Siren 808373559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48741	24814	23927	32256
Fonds commercial	761810		761810	761810
Autres immobilisations incorporelles	2935		2935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64403	16589	47815	33506
Autres immobilisations corporelles	308920	71034	237886	229664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9977		9977	2117
Autres immobilisations financières	163870		163870	163870
TOTAL (I)	1360656	112437	1248219	1223222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99707		99707	52631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				89133
Clients et comptes rattachés	1156655	152342	1004313	1127689
Autres créances	195329		195329	54414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231		1231	328124
Charges constatées d’avance	7594		7594	7739
TOTAL (II)	1460515	152342	1308173	1659730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821171	264779	2556392	2882953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312318		-168360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-630674		-143958	
Subventions d’investissement	31350		35150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-911542		-277068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2450		2450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2450		2450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275133		67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9066		9066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382838		819367	
Dettes fiscales et sociales	408955		452073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37519	
Autres dettes	2230742		1660728	
Produits constatés d’avance (2)	158750		178750	
TOTAL (IV)	3465484		3157571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556392		2882953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4832195		4832195	4685928
Chiffres d’affaires nets	4832195		4832195	4685928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38374	78455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90986	7365
Autres produits			50090	30777
Total des produits d’exploitation (I)			5011645	4802525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303482	290581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47076	-47962
Autres achats et charges externes			2212961	2035748
Impôts, taxes et versements assimilés			270313	224627
Salaires et traitements			1927407	1782989
Charges sociales			688839	602780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68156	39637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152342	1751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2250
Autres charges			2758	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5579182	4932410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567537	-129885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27880	28534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27880	28534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27880	-27647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-595417	-157532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35017		19463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800		2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38817		22313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74073		8739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74073		8739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35256		13574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050462		4825725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681136		4969683	
BENEFICE OU PERTE	-630674		-143958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803978		9508
Total Immobilisations corporelles		297539		75785
Total Immobilisations financières		165987		7860
Total Général		1267504		93152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173847
Total Général				1360656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9912	14902		24814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34369	53254		87623
AMORTISSEMENTS Total Général	44281	68156		112437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2450
Total Provisions pour risques et charges	2450			2450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1751	152342	1751	152342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1751	152342	1751	152342
TOTAL GENERAL	4201	152342	1751	154792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152342	1751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9977		9977	
Autres immobilisations financières	163870		163870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156655	1004313	152342	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17170	17170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81110	81110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97048	97048		
Charges constatées d’avance	7594	7594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533424	1207235	326189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275133	275133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9066			9066
Fournisseurs et comptes rattachés	382838	382838		
Personnel et comptes rattachés	123059	123059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213568	213568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485	485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71843	71843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2188293	2188293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42449	42449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158750	158750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465484	3456418		9066
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel