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BILAN CAFFE-COSI 2018 Siren 808307565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		2
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18069	15982	2087	6062
Autres immobilisations corporelles	105173	30188	74985	28324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	703891	46770	657121	614437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6340		6340	5143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25827		25827	28918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22477		22477	64912
Charges constatées d’avance	2938		2938	5321
TOTAL (II)	57582		57582	104294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761473	46770	714703	718730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182705		97975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103293		134730	
Subventions d’investissement	5835		6635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313832		261339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330044		375362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32927		26830	
Dettes fiscales et sociales	37526		54957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400871		457391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714703		718730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173781		171842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703745		703745	728892
Production vendue biens	14		14	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	703759		703759	728892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24130	25962
Autres produits			49	245
Total des produits d’exploitation (I)			727939	755099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167698	164601
Variation de stock (marchandises)			-1198	-228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85737	100514
Impôts, taxes et versements assimilés			11843	10800
Salaires et traitements			258811	242217
Charges sociales			36821	29854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23458	12662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1590	1645
Total des charges d’exploitation (II) 			584760	562066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143179	193033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-70	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-70	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9270	10420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9340	-10350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133838	182683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78800		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74856		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3944		739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34490		48692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806669		755969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703376		621239	
BENEFICE OU PERTE	103293		134730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580600		
Total Immobilisations corporelles		69184		140879
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		649833		140879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86821	123242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			86821	703891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598	2		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34798	23456	12084	46170
AMORTISSEMENTS Total Général	35396	23458	12084	46770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21543	21543		
T. V. A.	1876	1876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2408	2408		
Charges constatées d’avance	2938	2938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28813	28764	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329207	102117	227090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32927	32927		
Personnel et comptes rattachés	13187	13187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10564	10564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7163	7163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6611	6611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400871	173781	227090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel