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BILAN BRASSERIE DE LA JOLIETTE 2018 Siren 808368260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630000		630000	630000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30425	24291	6134	9268
Autres immobilisations corporelles	96423	25232	71191	61092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	756848	49523	707325	700360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21583	5396	16187	16008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18916		18916	17772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14297		14297	14899
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	54795	5396	49399	48679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811643	54919	756724	749039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104460		51664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34825		52796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150285		115460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317727		395814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219047		194291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25503		10834	
Dettes fiscales et sociales	44163		32640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606440		633579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756724		749039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394330		633579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	550041		550041	517464
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	550041		550041	517464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16074	8305
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			566115	525769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155538	145430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239	1162
Autres achats et charges externes			116438	106349
Impôts, taxes et versements assimilés			15249	17752
Salaires et traitements			169975	131331
Charges sociales			31635	20724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18194	14879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5396	5336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			512185	442963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53929	82806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13966	17815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13966	17815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13966	-17815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39964	64991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		1282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		-1280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4834		10914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566119		525771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531294		472975	
BENEFICE OU PERTE	34825		52796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10738		8305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630000		
Total Immobilisations corporelles		101689		25159
Total Immobilisations financières				
Total Général		731689		25159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				756848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31329	18194		49523
AMORTISSEMENTS Total Général	31329	18194		49523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5336	5396	5336	5396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5336	5396	5336	5396
TOTAL GENERAL	5336	5396	5336	5396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5396	5336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6883	6883		
T. V. A.	6644	6644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5389	5389		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18916	18916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12502	12502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305225	93115	212110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25503	25503		
Personnel et comptes rattachés	21773	21773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15219	15219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3255	3255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3917	3917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219047	219047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606440	394330	212110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70167		53278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6272		6058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39999		47012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116438		106349	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15249		17752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15249		17752	
Montant de la TVA. collectée	61875		57773	
Total TVA. déductible sur biens et services	22692		22669	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5