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BILAN BAOU SERVICE PISCINE 2017 Siren 808353460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5980	5980		
Fonds commercial	125500		125500	125500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74575	31105	43470	56273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5066		5066	4908
TOTAL (I)	211121	37085	174036	186681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20545		20545	31304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30226	15040	15186	98168
Autres créances	45584		45584	28807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177914		177914	105865
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	274269	15040	259229	264144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485391	52125	433265	450825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31423		26487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148198		64936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185121		96923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136102		115800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12131		150676	
Dettes fiscales et sociales	99911		76772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248144		353901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433265		450825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248144		238101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208874		1208874	997065
Production vendue biens				
Production vendue services	6412		6412	380
Chiffres d’affaires nets	1215286		1215286	997445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6861	2861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			166	703
Total des produits d’exploitation (I)			1222313	1001009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363183	333521
Variation de stock (marchandises)			10759	-21046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340585	349983
Impôts, taxes et versements assimilés			8744	9852
Salaires et traitements			215977	198006
Charges sociales			52999	51949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15518	13060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	415
Total des charges d’exploitation (II) 			1023314	935739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198999	65270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199126	65277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2926		13102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2926		17352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2691		17352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53619		17693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225366		1018369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077168		953432	
BENEFICE OU PERTE	148198		64936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131480		
Total Immobilisations corporelles		71860		2715
Total Immobilisations financières		4908		159
Total Général		208247		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5066
Total Général				211121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5980			5980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15587	15518		31105
AMORTISSEMENTS Total Général	21567	15518		37085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15040		15040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15040		15040
TOTAL GENERAL		15040		15040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33743			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	80877	75810	5066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12131	12131		
Personnel et comptes rattachés	32560	32560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37057	37057		
Impôts sur les bénéfices	22109	22109		
T.V.A.	8174	8174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11	11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136102	136102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248144	248144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167408		162153	
Location, charges locatives et de copropriété	27555		27279	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99424		110921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46199		49629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340585		349983	
Taxe professionnelle	1414		810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7330		9042	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8744		9852	
Montant de la TVA. collectée	235572		200335	
Total TVA. déductible sur biens et services	160785		96493	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel