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BILAN BAOU SERVICE PISCINE 2016 Siren 808353460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5980	5980		922
Fonds commercial	125500		125500	125500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71860	15587	56273	21976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4908		4908	4400
TOTAL (I)	208247	21567	186681	152798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31304		31304	10257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98168		98168	60140
Autres créances	28807		28807	23914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105865		105865	130291
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	264144		264144	224603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472391	21567	450825	377400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64936		76987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96923		81987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115800		165800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150676		45862	
Dettes fiscales et sociales	76772		70329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10653		13422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353901		295413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450825		377400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238101		130413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997065		997065	888592
Production vendue biens				
Production vendue services	380		380	70
Chiffres d’affaires nets	997445		997445	888662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits			703	49
Total des produits d’exploitation (I)			1001009	890211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333521	190327
Variation de stock (marchandises)			-21046	9243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349983	380204
Impôts, taxes et versements assimilés			9852	2561
Salaires et traitements			198006	153063
Charges sociales			51949	44347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13060	10250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	182
Total des charges d’exploitation (II) 			935739	790176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65270	100034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65277	100053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17352		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17352		976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17693		24042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018369		891479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953432		814492	
BENEFICE OU PERTE	64936		76987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131480		
Total Immobilisations corporelles		26925		46435
Total Immobilisations financières		4400		508
Total Général		162805		46943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	71860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4908
Total Général			1500	208247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5058	922		5980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4948	12138	1500	15587
AMORTISSEMENTS Total Général	10007	13060	1500	21567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4908			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3642			
T. V. A.	17071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4202			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131883	126976	4908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150676	150676		
Personnel et comptes rattachés	30117	30117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34961	34961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11433	11433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115800		115800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10653	10653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353901	238101	115800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162153		249599	
Location, charges locatives et de copropriété	27279		12890	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110921		84923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49629		32792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349983		380204	
Taxe professionnelle	810		400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9042		2161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9852		2561	
Montant de la TVA. collectée	200335			
Total TVA. déductible sur biens et services	96493		62263	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6