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BILAN ALCAPHI 2020 Siren 808359871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	252000		252000	
Immobilisations incorporelles – Autres	28000		28000	
Immobilisations corporelles	345097	227599	117498	
Immobilisations financières	10281		10281	
Total Actif Immobilisé	635378	227599	407779	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17534		17534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9456	3288	6168	
Créances – Autres	72978		72978	
Valeurs mobilières de placement	57375	705	56668	
Disponibilités	119897		119897	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1268		1268	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278508	3995	274513	
Total général Actif	913886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57213	
Résultat de l’exercice			-11982	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55231	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			270295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71961	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		255751		
Autres dettes			284805	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			627061	
Total général Passif			682292	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10087	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	318818			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48179			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	47742			
Autres produits	1078			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415817			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109132			
Variation de stock (marchandises)	-1140			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164994			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2538			
Rémunérations du personnel 	71739			
Charges sociales	8256			
Dotations aux amortissements	45181			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22694			
Total des charges d’exploitation	423394			
Résultat d’exploitation	-7577			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2822			
Charges exceptionnelles	1588			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11982			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	51			
Montant de la T.V.A. collectée	65054			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43852			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1880	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			630379	
Total Immobilisations (Augmentations)			4999	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43852	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel