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BILAN ALCAPHI 2019 Siren 808359871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	252000		252000	
Immobilisations incorporelles – Autres	33000		33000	
Immobilisations corporelles	340117	182418	157699	
Immobilisations financières	10262		10262	
Total Actif Immobilisé	635379	182418	452961	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16394		16394	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31213	3289	27925	
Créances – Autres	17491		17491	
Valeurs mobilières de placement	69375	706	68668	
Disponibilités	18803		18803	
Caisse				
Charges constatées d’avance	843		843	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154118	3995	150124	
Total général Actif	789498			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32297	
Résultat de l’exercice			24917	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67213	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12041	
Fournisseurs et comptes rattachés			49407	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			368952	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			535871	
Total général Passif			603085	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	685222			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118896			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6457			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	810575			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	267187			
Variation de stock (marchandises)	9432			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221967			
(dont taxe professionnelle)	1425			
Impôts, taxes et versements assimilés	2575			
Rémunérations du personnel 	182048			
Charges sociales	40801			
Dotations aux amortissements	44283			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7666			
Total des charges d’exploitation	775959			
Résultat d’exploitation	34616			
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	1014			
Charges financières	4228			
Charges exceptionnelles	1942			
Impôts sur les bénéfices	4553			
Bénéfice ou perte	24917			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	140416			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70193			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8396	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			231	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			611036	
Total Immobilisations (Augmentations)			19343	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4337	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4337	
DIVERS Montant de la TVA collectée			140416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70193	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel