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BILAN ALCAPHI 2018 Siren 808359871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	252000		252000	252000
Immobilisations incorporelles – Autres	33000		33000	33000
Immobilisations corporelles	321005	138135	182870	189273
Immobilisations financières	10032		10032	9803
Total Actif Immobilisé	616036	138135	477901	484076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25825		25825	24949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30461	7625	22836	33662
Créances – Autres	11577		11577	22284
Valeurs mobilières de placement	57375	706	56668	57089
Disponibilités	38497		38497	23041
Caisse				
Charges constatées d’avance	102		102	5435
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163837	8332	155505	166460
Total général Actif	779873	546445		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-57985	-114939
Résultat de l’exercice			90282	56954
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42297	-47985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			174744	244186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10582	2452
Fournisseurs et comptes rattachés			36415	51330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		341995		
Autres dettes			369368	400555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			591109	698521
Total général Passif			633406	650536
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			194483	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32897	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	602649		546445	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92960		63995	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9857		13925	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	705466		624366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207718		183564	
Variation de stock (marchandises)	-877		-788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	224701		156742	
(dont taxe professionnelle)	1407			
Impôts, taxes et versements assimilés	2714		3196	
Rémunérations du personnel 	102690		147967	
Charges sociales	18103		21487	
Dotations aux amortissements	39072		39276	
Dotations aux provisions	7625			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8958		4051	
Total des charges d’exploitation	610704		555494	
Résultat d’exploitation	94762		68872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3209			
Charges financières	6442		9425	
Charges exceptionnelles	578		2492	
Impôts sur les bénéfices	689			
Bénéfice ou perte	90282		56954	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	120615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7711	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6018	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11373	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			228	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			578139	
Total Immobilisations (Augmentations)			32897	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7625	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			421	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8046	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			120615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel