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BILAN ADIRAL ASSISTANCE 2019 Siren 808309629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1044075	306330	737746	801118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96440		96440	17500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114857	37013	77844	89834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12068922	8643711	3425211	3748545
Autres immobilisations corporelles	845247	687704	157543	170164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	418680		418680	412520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9635		9635	450
TOTAL (I)	14597856	9674757	4923099	5240131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500064		500064	495112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32938
Clients et comptes rattachés	1939321	54996	1884325	1749177
Autres créances	157177		157177	289884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	983242		983242	742856
Charges constatées d’avance	103442		103442	46350
TOTAL (II)	4683245	54996	4628249	4356316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19281101	9729753	9551348	9596447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6466511		6466511	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78462		65276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559253		416524	
Report à nouveau	715		2897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308200		263734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7413141		7214941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280643		433433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348337		380762	
Dettes fiscales et sociales	1248538		1159278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42883		237521	
Autres dettes	202807		155513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2123207		2366506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9551348		9596447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983318		2085863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				280
Production vendue biens				
Production vendue services	10805424		10805424	10000018
Chiffres d’affaires nets	10805424		10805424	10000298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18614	59636
Autres produits			5071	29533
Total des produits d’exploitation (I)			10829109	10089466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6270	3909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1621000	1611727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4851	24132
Autres achats et charges externes			1963186	1811583
Impôts, taxes et versements assimilés			197603	209515
Salaires et traitements			3456902	3189195
Charges sociales			1535305	1430632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1496303	1440790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	4996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			39705	56985
Total des charges d’exploitation (II) 			10361423	9798465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467686	291002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28811	32866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28811	32924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2859	6297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2859	6297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25952	26627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493638	317628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		11332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		26332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9797		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3644		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33290		39359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33289		-13027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50843		5286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101306		35582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10857921		10148723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10549721		9884989	
BENEFICE OU PERTE	308200		263734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049929		94382
Total Immobilisations corporelles		12644838		1089393
Total Immobilisations financières		412970		15345
Total Général		14107737		1199120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3795	1140515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			705206	13029026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				428315
Total Général			709001	14597856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231311	78814	3795	306330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8636295	1437337	705205	9368427
AMORTISSEMENTS Total Général	8867606	1516152	709001	9674757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4996	50000		54996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4996	50000		54996
TOTAL GENERAL	19996	50000		69996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9635		9635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1939321	1939321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15983	15983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20000	20000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18374	18374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78109	78109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24711	24711		
Charges constatées d’avance	103442	103442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2209574	2199939	9635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280643	140755	139888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348337	348337		
Personnel et comptes rattachés	538243	538243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486355	486355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201554	201554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22386	22386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42883	42883		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202807	202807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123207	1983318	139888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel