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BILAN ADIRAL ASSISTANCE 2017 Siren 808309629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018687	152249	866438	26719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10800		10800	748307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109816	13495	96321	47624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11110425	7357964	3752461	3296431
Autres immobilisations corporelles	768005	540458	227546	107996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406040		406040	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	450		450	9848
TOTAL (I)	13424223	8064166	5360056	4637225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519245		519245	532287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22334		22334	
Clients et comptes rattachés	2058697	8040	2050657	1533829
Autres créances	127911		127911	186402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	1400000
Disponibilités	423128		423128	983044
Charges constatées d’avance	50826		50826	53016
TOTAL (II)	4602141	8040	4594101	4688578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18026364	8072206	9954158	9325803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6466511		6466511	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47360		24610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254386		127253	
Report à nouveau	9644		9523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358306		455004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7136208		7082901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336416		4996	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642911		368069	
Dettes fiscales et sociales	1260518		1276135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6109		268225	
Autres dettes	556997		311287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2802950		2242901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9954158		9325803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4294		4996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7283
Production vendue biens				
Production vendue services	9613318		9613318	9037621
Chiffres d’affaires nets	9613318		9613318	9044904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50093	45151
Autres produits			6538	16889
Total des produits d’exploitation (I)			9669949	9106944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2745	7082
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1493934	1381597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13454	4154
Autres achats et charges externes			1718355	1592723
Impôts, taxes et versements assimilés			191132	163458
Salaires et traitements			3070951	2773335
Charges sociales			1407611	1282566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259146	1040676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8040	11322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38127	44650
Total des charges d’exploitation (II) 			9203494	8301564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466455	805380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34726	42267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34726	42267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28283	42267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494738	847647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1115		4421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6417		425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7531		4846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26556		71959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26805		71994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19274		-67148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41476		184174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75682		141321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9712206		9154057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9353900		8699053	
BENEFICE OU PERTE	358306		455004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882184		147303
Total Immobilisations corporelles		10241211		1864289
Total Immobilisations financières		410148		6040
Total Général		11533543		2017632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14400	102854	11988245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9698	406490
Total Général		14400	112553	13424223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107158	45091		152249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6789160	1225612	102854	7911917
AMORTISSEMENTS Total Général	6896318	1270702	102854	8064166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11322	8040	11322	8040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11322	8040	11322	8040
TOTAL GENERAL	11322	23040	11322	23040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8040	11322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux	8933			
Autres créances clients	2049764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9264			
Charges constatées d’avance	50826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237884	2237434	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4294	4294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332122	94476	237646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642911	642911		
Personnel et comptes rattachés	473938	473938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617887	617887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155767	155767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12926	12926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6109	6109		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556997	556997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802950	2565304	237646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	365000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel