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BILAN VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT 2019 Siren 808269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4294900	2626542	1668357	2416841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	337668		337668	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216219	127441	88778	51862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4848787	2753984	2094803	2468704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35088432	35748	35052684	33313070
Autres créances	23993275		23993275	22597307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21702		21702	21879
Charges constatées d’avance	7385		7385	23214
TOTAL (II)	59110794	35748	59075046	55955469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63959581	2789732	61169849	58424173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	441388		441388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2343614		2343614	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44139		44139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21		21	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4561051		2065699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2132807		2495352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9523020		7390213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103758		83221	
Provisions pour charges	277885		330015	
TOTAL (III)	381643		413236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37227723		37523182	
Dettes fiscales et sociales	13803262		12913034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10605		76584	
Autres dettes	213596		96972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51265186		50620725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61169849		58424173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298174561		298174561	293172638
Chiffres d’affaires nets	298174561		298174561	293172638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201624	561929
Autres produits			31	290
Total des produits d’exploitation (I)			298376216	293734857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-134	-31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286048363	281918544
Impôts, taxes et versements assimilés			209010	327667
Salaires et traitements			4156381	3509527
Charges sociales			1896176	1578901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948033	830612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10841	122903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156299	97713
Autres charges			1295416	1150632
Total des charges d’exploitation (II) 			294720385	289536467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3655831	4198390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1826	2153
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826	2153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826	-2153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3654005	4196237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110909		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	110909		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63351		4754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276529		215663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165620		-205663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	318523		313433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1037054		1181788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298487125		293744857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296354318		291249505	
BENEFICE OU PERTE	2132807		2495352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4120166		512402
Total Immobilisations corporelles		154489		61731
Total Immobilisations financières				
Total Général		4274655		574132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4632568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4848787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1703324	923218		2626542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102628	24815		127441
AMORTISSEMENTS Total Général	1805951	948033		2753084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33858
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169900
Total Provisions pour risques et charges	413236	158125	189718	381643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147722	10841	122815	35748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147722	10841	122815	35748
TOTAL GENERAL	560958	168966	312533	417391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167140	201624	
                                             - Financières		1826		
                                            - Exceptionnelles			110909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49099	49099		
Autres créances clients	35039333	35039333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441	441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11586858	11586858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10312	10312		
Divers	973198	973198		
Groupe et associés	11404960	11404960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17506	17506		
Charges constatées d’avance	7385	7385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59089158	59089158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	37227723	37182778		
Personnel et comptes rattachés	1059156	1059156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813405	813405		
Impôts sur les bénéfices	1037054	1037054		
T.V.A.	10862063	10862063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10605	10605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213596	213596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51265186	51265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100		87