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BILAN VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT 2018 Siren 808269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120166	1703324	2416841	2407711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				174115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154489	102626	51862	23713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4274655	1805951	2468704	2605539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33460792	147722	33313070	32163974
Autres créances	22597307		22597307	19593535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21879		21879	23472
Charges constatées d’avance	23214		23214	2400
TOTAL (II)	56103192	147722	55955469	51783380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60377846	1953673	58424173	54388919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	441388		441388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2343614		2343614	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44139		44139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21		21	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2065699		1515239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2495352		2050459	
Subventions d’investissement			-1500000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7390213		4894861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83221		510595	
Provisions pour charges	330015		163795	
TOTAL (III)	413236		674390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953		10194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37523182		35955695	
Dettes fiscales et sociales	12913034		12419071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76584		318625	
Autres dettes	96972		106082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50620725		48819668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58424173		54388919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293172638		293172638	281892567
Chiffres d’affaires nets	293172638		293172638	281892567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561929	83468
Autres produits			290	2215
Total des produits d’exploitation (I)			293734857	281978250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281918512	271077492
Impôts, taxes et versements assimilés			327667	336054
Salaires et traitements			3509527	3278046
Charges sociales			1578901	1477683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830612	637117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122903	16353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97713	523725
Autres charges			1150632	1306554
Total des charges d’exploitation (II) 			289536467	278653022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4198390	3325228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2153	2026
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	2026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2153	-2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4196237	3323202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210909		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215663		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205663		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	313433		281961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1181788		980782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293744857		281978250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291249505		279927791	
BENEFICE OU PERTE	2495352		2050459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3471186		648980
Total Immobilisations corporelles		109692		44797
Total Immobilisations financières				
Total Général		3580878		693777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4120166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4274655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889359	813965		1703324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85980	16647		102626
AMORTISSEMENTS Total Général	975339	830612		1805951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119106
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285909
Total Provisions pour risques et charges	674390	310775	571929	413236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24820	122903		147722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24820	122903		147722
TOTAL GENERAL	699210	433677	571929	560958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220615	561929	
                                             - Financières		2153		
                                            - Exceptionnelles		210909	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	154544	154544		
Autres créances clients	33306249	33306249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10344503	10344503		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9135	9135		
Divers				
Groupe et associés	12229429	12229429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14240	14240		
Charges constatées d’avance	23214	23214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56081314	56081314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	953	953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	37523182	37523182		
Personnel et comptes rattachés	912707	912707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754722	754722		
Impôts sur les bénéfices	106690	106690		
T.V.A.	11127119	11127119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11796	11796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76584	76584		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96972	96972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50620724	50620724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87		83