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BILAN THE MANSION 2021 Siren 808235444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	4345	8655	12988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92539	25010	67529	193666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36155314		36155314	35093326
Créances rattachées à des participations	5663752		5663752	8820989
Autres titres immobilisés				
Prêts	2090205		2090205	
Autres immobilisations financières	5629		5629	8895
TOTAL (I)	44020439	29356	43991083	44129863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2600
Clients et comptes rattachés	8047962		8047962	6284238
Autres créances	1092681		1092681	3313054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29119		29119	150650
Charges constatées d’avance	2264		2264	
TOTAL (II)	9172026		9172026	9750542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53192465	29356	53163109	53880405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9850000		9850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	985000		32408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3360		3360	
Report à nouveau	24744337		609981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332606		25601233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35915302		36096982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6442843		6440000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9173377		9800826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47410		288180	
Dettes fiscales et sociales	1577891		1254407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6286		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17247807		17783423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53163109		53880405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1516570		1516570	2206704
Chiffres d’affaires nets	1516570		1516570	2206704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
Autres produits			6622	156
Total des produits d’exploitation (I)			1523193	2207681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793281	936898
Impôts, taxes et versements assimilés			29328	28749
Salaires et traitements			589624	706748
Charges sociales			256814	233493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23314	38526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14268	219
Total des charges d’exploitation (II) 			1706629	1944632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183436	263049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8087	687
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69794	2894
Produits financiers de participations			266567	91035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266567	91035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224010	156377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224010	156377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42557	-65342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202586	195500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21179		7211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	671718		28509459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	692897		28516670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122705		28443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3036001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122705		3064444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570192		25452226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35000		46493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2490743		30816072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158137		5214840	
BENEFICE OU PERTE	332606		25601233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15060		
Total Immobilisations corporelles		244757		3958
Total Immobilisations financières		43923210		6036545
Total Général		44183028		6040503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2061	13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156176	92539
Prêts et immobilisations financières			2095834	
Total Immobilisations financières			6044855	43914900
Total Général			6203092	44020439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2073	4333	2061	4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51092	18981	45063	25010
AMORTISSEMENTS Total Général	53164	23314	47123	29356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5663752	5663752		
Prêts	2090205		2090205	
Autres immobilisations financières	5629		5629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8047962	8047962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3648	3648		
Impôts sur les bénéfices	46611	46611		
T. V. A.	188702	188702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820708	820708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21012	21012		
Charges constatées d’avance	2264	2264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16890493	14794659	2095834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2843	2843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6440000		6440000	
Emprunts et dettes financières divers	3424301	3424301		
Fournisseurs et comptes rattachés	47410	47410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81982	81982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1341327	1341327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154582	154582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5737076	5737076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6286	6286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17235807	10795807	6440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1383749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel