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BILAN THE MANSION 2020 Siren 808235444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15060	2073	12988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244757	51092	193666	32470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35093326		35093326	9625178
Créances rattachées à des participations	8820989		8820989	2138096
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8895		8895	8895
TOTAL (I)	44183028	53164	44129863	11804639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	2600
Clients et comptes rattachés	6284238		6284238	4388879
Autres créances	3313054		3313054	2773864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150650		150650	65157
Charges constatées d’avance				24436
TOTAL (II)	9750542		9750542	7254935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53933570	53164	53880405	19059574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9850000		9850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32408		6536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3360			
Report à nouveau	609981		118401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25601233		517453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36096982		10492389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6440000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9800826		5368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6723508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288180		165177	
Dettes fiscales et sociales	1254407		1657120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		16010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17783423		8567184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53880405		19059574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2206704		2206704	1781129
Chiffres d’affaires nets	2206704		2206704	1781129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822	
Autres produits			156	1
Total des produits d’exploitation (I)			2207681	1781130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936898	569420
Impôts, taxes et versements assimilés			28749	49200
Salaires et traitements			706748	548821
Charges sociales			233493	124429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38526	14150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1944632	1306058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263049	475072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			687	449
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2894	624
Produits financiers de participations			91035	252959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91035	252959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156377	104405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156377	104405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65342	148554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195500	623451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7211		35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28509459			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28516670		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28443		4470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3036001		7613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064444		12083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25452226		22917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46493		128915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30816072		2069538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214840		1552085	
BENEFICE OU PERTE	25601233		517453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2061		13000
Total Immobilisations corporelles		48408		196349
Total Immobilisations financières		11772169		35443518
Total Général		11822638		35652867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244757
Prêts et immobilisations financières			8895	
Total Immobilisations financières			3292550	43923137
Total Général			3292550	44182954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2061	12		2073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15938	35153		51092
AMORTISSEMENTS Total Général	17999	35165		53164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8821916	8821916		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8895		8895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6284238	6284238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4076	4076		
Impôts sur les bénéfices	788290	788290		
T. V. A.	83323	83323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2235278	2235278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167980	167980		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18393995	18385101	8895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6440000		6440000	
Emprunts et dettes financières divers	1875768	1875768		
Fournisseurs et comptes rattachés	288180	288180		
Personnel et comptes rattachés	91924	91924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75720	75720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1066498	1066498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20265	20265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7891404	7891404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17749769	11309769	6440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6503045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel