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BILAN THE MANSION 2018 Siren 808235444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2061	1461	599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43759	2388	41371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3062682		3062682	
Créances rattachées à des participations	1507606		1507606	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3266		3266	
TOTAL (I)	4619374	3849	4615525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	
Clients et comptes rattachés	3004608		3004608	
Autres créances	2199461		2199461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425583		425583	
Charges constatées d’avance	18814		18814	
TOTAL (II)	5651065		5651065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10270439	3849	10266590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2906000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1257			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3409257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5630216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60271			
Dettes fiscales et sociales	1160837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6857333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10266590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6857333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551768		1551768	
Chiffres d’affaires nets	1551768		1551768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			815	
Total des produits d’exploitation (I)			1552583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495129	
Impôts, taxes et versements assimilés			32254	
Salaires et traitements			606639	
Charges sociales			229298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1365436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			740	
Produits financiers de participations			17630	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464643			
BENEFICE OU PERTE	105569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	127111			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131		930
Total Immobilisations corporelles		9836		33924
Total Immobilisations financières		3450266		1123288
Total Général		3461232		1158142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573554
Total Général				4619374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131	331		1461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602	1786		2388
AMORTISSEMENTS Total Général	1733	2116		3849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1507606	1507606		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3266		3266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3004608	3004608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2509	2509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39251	39251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1700677	1700677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457024	457024		
Charges constatées d’avance	18814	18814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6733755	6730489	3266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	761301	761301		
Fournisseurs et comptes rattachés	60271	60271		
Personnel et comptes rattachés	63439	63439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85315	85315		
Impôts sur les bénéfices	542483	542483		
T.V.A.	469342	469342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4868915	4868915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6010	6010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6857333	6857333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2270			
Location, charges locatives et de copropriété	87268			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495129			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	70803			
Effectif moyen du personnel	400			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	400