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BILAN THE MANSION 2017 Siren 808235444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	1131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9836	602	9234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3035422		3035422	
Créances rattachées à des participations	411578		411578	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3266		3266	
TOTAL (I)	3461232	1733	3459500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1309820		1309820	
Autres créances	506822		506822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52536		52536	
Charges constatées d’avance	14103		14103	
TOTAL (II)	1883281		1883281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5344514	1733	5342781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2906000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3303688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21292			
Dettes fiscales et sociales	276287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2039093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5342781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2039093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	961765		961765	
Chiffres d’affaires nets	961765		961765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			961770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208912	
Impôts, taxes et versements assimilés			19817	
Salaires et traitements			533913	
Charges sociales			167512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			930810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2708	
Produits financiers de participations			6757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950161			
BENEFICE OU PERTE	18366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131		
Total Immobilisations corporelles		2009		7827
Total Immobilisations financières		3377204		73061
Total Général		3380344		80888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3450266
Total Général				3461232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917	214		1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173	429		602
AMORTISSEMENTS Total Général	1090	643		1733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	411578	411578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3266		3266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1309820	1309820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices	32523	32523		
T. V. A.	10051	10051		
Autres impôts, taxes versements assimilés	623	623		
Divers				
Groupe et associés	49661	49661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413784	413784		
Charges constatées d’avance	14103	14103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245589	2242323	3266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1503	1503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230481	230481		
Fournisseurs et comptes rattachés	21292	21292		
Personnel et comptes rattachés	18761	18761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39222	39222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218304	218304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1503409	1503409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6122	6122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039093	2039093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90940			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208912			
Taxe professionnelle	1222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19817			
Montant de la TVA. collectée	203221			
Total TVA. déductible sur biens et services	33916			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5