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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT 2021 Siren 808238992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229	485	744	112129
Autres immobilisations corporelles	1863	1048	816	1066307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130		130	20
Créances rattachées à des participations	98		98	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3320	1533	1787	1179183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51902	45646	6256	823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-39		-39	-33
Marchandises	12680	3427	9254	7539
Avances et acomptes versés sur commandes	11085		11085	67733
Clients et comptes rattachés	7754		7754	8594
Autres créances	2441154		2441154	3234214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469		469	6141
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2525005	49072	2475933	3325010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528325	50605	2477720	4504193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3015395		-2507028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1724683		-508367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4690078		-2965395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15093		35000	
Provisions pour charges	769003		994512	
TOTAL (III)	784096		1029512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4729325		5240597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958142		451232	
Dettes fiscales et sociales	694719		741868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			639	
Autres dettes	1515		365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6383702		6440077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477720		4504193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383476		383476	245703
Production vendue biens	236115		236115	398560
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	619591		619591	644263
				
Production stockée			-5	460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57896	46128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78747	140949
Autres produits				1451
Total des produits d’exploitation (I)			756229	833251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186514	136359
Variation de stock (marchandises)			-1714	-8376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65682	112506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5433	13618
Autres achats et charges externes			288519	-1121143
Impôts, taxes et versements assimilés			29756	72464
Salaires et traitements			755139	851410
Charges sociales			224177	171191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170836	185909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4471
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14610	43591
Autres charges			-124977	127352
Total des charges d’exploitation (II) 			1603109	638423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-846880	194828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59275	45499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59275	45499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59163	-45372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-906043	149456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			322177	
Reprises sur provisions et transferts de charges	672829			
Total des produits exceptionnels (VII)	672829		322177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1031156		23000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460312		957000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1491468		980000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818639		-657823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429170		1155554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3153852		1663921	
BENEFICE OU PERTE	-1724683		-508367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3960		
Total Immobilisations corporelles		1752428		11074
Total Immobilisations financières		20		208
Total Général		1756408		11282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3960	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1760410	3092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général			1764370	3320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3233	727	3960	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560678	170109	729253	1533
AMORTISSEMENTS Total Général	563910	170836	733213	1533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				759576
Total Provisions pour risques et charges	1029512	474922	720338	784096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13315		13315	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49072			49072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62387		13315	49072
TOTAL GENERAL	1091899	474922	733652	833169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14610	60823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		460312	672829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98	98		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7754	7754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16332	16332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8400	8400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149669	149669		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76	76		
Divers	191870	191870		
Groupe et associés	138150	138150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936656	1936656		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449005	2449005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	791	791		
Fournisseurs et comptes rattachés	958142	958142		
Personnel et comptes rattachés	211363	211363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103535	103535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320707	320707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59114	59114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4728535	4728535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515	1515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6383702	6383702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68