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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT 2020 Siren 808238992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3960	3233	727	2047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178794	66665	112129	132772
Autres immobilisations corporelles	1573634	507327	1066307	1231503
Immobilisations en cours				1712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				153457
TOTAL (I)	1756408	577225	1179183	1532492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46468	45646	823	60086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-33		-33	
Marchandises	10966	3427	7539	2096
Avances et acomptes versés sur commandes	67733		67733	181938
Clients et comptes rattachés	8594		8594	463385
Autres créances	3234214		3234214	2917545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6141		6141	5395
Charges constatées d’avance				2810
TOTAL (II)	3374083	49072	3325010	3633255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5130491	626297	4504193	5165747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2507028		-47531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508367		-2459498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2965395		-2457028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		100000	
Provisions pour charges	994512		28921	
TOTAL (III)	1029512		128921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5376		3148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5240597		5587695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451232		1188815	
Dettes fiscales et sociales	741868		706387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	639		5415	
Autres dettes	365		2396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6440077		7493855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4504193		5165747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245703		245703	1356474
Production vendue biens	398560		398560	5187471
Production vendue services				2862
Chiffres d’affaires nets	644263		644263	6546807
				
Production stockée			460	-3025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140949	58889
Autres produits			1451	5
Total des produits d’exploitation (I)			833251	6602671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136359	546937
Variation de stock (marchandises)			-8376	6729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112506	1416843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13618	44983
Autres achats et charges externes			-1121143	1775787
Impôts, taxes et versements assimilés			72464	111858
Salaires et traitements			851410	2869870
Charges sociales			171191	852496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185909	569128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4471	16526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43591	116563
Autres charges			127352	458900
Total des charges d’exploitation (II) 			638423	8786620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194828	-2183949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	1112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45499	35521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45499	35521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45372	-34408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149456	-2218358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322177		2022199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322177		2022199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23000		2263339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	957000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980000		2263339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657823		-241140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155554		8625983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663921		11085480	
BENEFICE OU PERTE	-508367		-2459498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26960		
Total Immobilisations corporelles		1750921		3219
Total Immobilisations financières		153457		20
Total Général		1931338		3239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23000	3960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1712		1752428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153457	20
Total Général		1712	176457	1756408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1913	1320		3233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376089	184589		560678
AMORTISSEMENTS Total Général	378001	185909		563910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				992000
Total Provisions pour risques et charges	128921	1000591	100000	1029512
sur immobilisations – incorporelles	12000		12000	
sur immobilisations – corporelles	8844	4471		13315
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49072		49072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20844	53543	12000	62387
TOTAL GENERAL	149765	1054134	112000	1091899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97134	112000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		957000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8594	8594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15297	15297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59751	59751		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74131	74131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12479	12479		
Divers	211990	211990		
Groupe et associés	244804	244804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2615763	2615763		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3242808	3242808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5376	5376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	716	716		
Fournisseurs et comptes rattachés	451232	451232		
Personnel et comptes rattachés	196195	196195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60359	60359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434564	434564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50749	50749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	639	639		
Groupe et associés	5239881	5239881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6440077	6440076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel