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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT 2019 Siren 808238992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	12000	11000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3960	1913	2047	7522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177081	44309	132772	611049
Autres immobilisations corporelles	1572127	340624	1231503	3411642
Immobilisations en cours	1712		1712	14789
Avances et acomptes				129305
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153457		153457	149806
TOTAL (I)	1931338	398845	1532492	4347113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60086		60086	105069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2531
Marchandises	2096		2096	9319
Avances et acomptes versés sur commandes	181938		181938	302141
Clients et comptes rattachés	463385		463385	50811
Autres créances	2917545		2917545	850103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5395		5395	54502
Charges constatées d’avance	2810		2810	26678
TOTAL (II)	3633255		3633255	1401154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5564593	398845	5165747	5748267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2228329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2459498		-2275860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2457028		2469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	28921		12358	
TOTAL (III)	128921		12358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3148		6169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5587695		3208206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188815		1855651	
Dettes fiscales et sociales	706387		636917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5415		20243	
Autres dettes	2396		6253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7493855		5733439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5165747		5748267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356474		1356474	1510821
Production vendue biens	5187471		5187471	5810856
Production vendue services	2862		2862	
Chiffres d’affaires nets	6546807		6546807	7321677
				
Production stockée			-3025	6472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58889	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6602671	7328150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546937	694223
Variation de stock (marchandises)			6729	3496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1416843	1714515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44983	-34569
Autres achats et charges externes			1775787	2063696
Impôts, taxes et versements assimilés			111858	93882
Salaires et traitements			2869870	3068469
Charges sociales			852496	941306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569128	563368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16526	19587
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116563	5250
Autres charges			458900	406365
Total des charges d’exploitation (II) 			8786620	9539587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2183949	-2211438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1112	654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1112	654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35521	52873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35521	52873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34408	-52219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2218358	-2263656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2022199		5530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2022199		5530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2263339		5530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2263339		17733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241140		-12203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8625983		7334334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11085480		9610194	
BENEFICE OU PERTE	-2459498		-2275860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43177		7920
Total Immobilisations corporelles		5180145		135243
Total Immobilisations financières		149806		3651
Total Général		5373127		146814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24137	26960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		144094	3420373	1750921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153457
Total Général		144094	3444509	1931338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12655	9161	19903	1913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977389	559967	1161267	376089
AMORTISSEMENTS Total Général	990044	569128	1181170	378001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28921
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	12358	116563		128921
sur immobilisations – incorporelles		12000		12000
sur immobilisations – corporelles	35970	4526	31652	8844
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35970	16526	31652	20844
TOTAL GENERAL	48328	133089	31652	149765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133089	31652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153457		153457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463385	463385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17397	17397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156610	156610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261549	261549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2481988	2481988		
Charges constatées d’avance	2810	2810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537196	3383739	153457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3148	3148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188815	1188815		
Personnel et comptes rattachés	287911	287911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188539	188539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193920	193920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36016	36016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5415	5415		
Groupe et associés	5587695	5587695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2396	2396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7493855	7493855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel