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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT 2018 Siren 808238992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000		23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20177	12655	7522	13859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791533	180484	611049	552237
Autres immobilisations corporelles	4244517	832875	3411642	2327305
Immobilisations en cours	14789		14789	794332
Avances et acomptes	129305		129305	1279939
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149806		149806	146569
TOTAL (I)	5373127	1026014	4347113	5137240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105069		105069	70501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2531		2531	-3942
Marchandises	9319		9319	12814
Avances et acomptes versés sur commandes	302141		302141	145669
Clients et comptes rattachés	50811		50811	27094
Autres créances	850103		850103	672330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54502		54502	83260
Charges constatées d’avance	26678		26678	21142
TOTAL (II)	1401154		1401154	1028869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6774281	1026014	5748267	6166109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2228329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-629250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2275860		-1742421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469		-2321671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12358		7108	
TOTAL (III)	12358		7108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3208206		5002535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1855651		1011240	
Dettes fiscales et sociales	636917		372027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20243		2094078	
Autres dettes	6253		792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5733439		8480672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5748267		6166109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1510821		1510821	918371
Production vendue biens	5810856		5810856	3838524
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7321677		7321677	4756895
				
Production stockée			6472	-11863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7665
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			7328150	4752714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694223	438704
Variation de stock (marchandises)			3496	-3228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1714515	879783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34569	6602
Autres achats et charges externes			2063696	1735422
Impôts, taxes et versements assimilés			93882	56756
Salaires et traitements			3068469	1975594
Charges sociales			941306	634045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563368	381447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19587	14207
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5250	4002
Autres charges			406365	327391
Total des charges d’exploitation (II) 			9539587	6450724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2211438	-1698010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52873	43056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52873	43056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52219	-42746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2263656	-1740756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12203		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5530		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17733		1665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12203		-1665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7334334		4753023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9610194		6495444	
BENEFICE OU PERTE	-2275860		-1742421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43177		
Total Immobilisations corporelles		5390555		1761122
Total Immobilisations financières		146569		3237
Total Général		5580300		1764359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1955111	16421	5180145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149806
Total Général		1955111	16421	5373127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6318	6337		12655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420358	557031		977389
AMORTISSEMENTS Total Général	426676	563368		990044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7108	5250	12358	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16384	19587	35970	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16384	19587	35970	
TOTAL GENERAL	23492	24837	48328	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24837		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149806		149806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50811	50811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4693	4693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209971	209971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261549	261549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373540	373540		
Charges constatées d’avance	26678	26678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077398	927592	149806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6169	6169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1855651	1855651		
Personnel et comptes rattachés	251293	251293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269377	269377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57672	57672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58576	58576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20243	20243		
Groupe et associés	3208206	3208206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6253	6253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5733439	5733439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107