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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT 2017 Siren 808238992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000		23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20177	6318	13859	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634704	82468	552237	418296
Autres immobilisations corporelles	2681579	354274	2327305	2243136
Immobilisations en cours	794332		794332	371249
Avances et acomptes	1279939		1279939	99213
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146569		146569	145900
TOTAL (I)	5580300	443059	5137240	3300794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70501		70501	77103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-3942		-3942	7921
Marchandises	12814		12814	9587
Avances et acomptes versés sur commandes	145669		145669	15765
Clients et comptes rattachés	27094		27094	18000
Autres créances	672330		672330	688701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83260		83260	54914
Charges constatées d’avance	21142		21142	248
TOTAL (II)	1028869		1028869	872239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6609169	443059	6166109	4173033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-629250		-20149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1742421		-609101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2321671		-579250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7108		3106	
TOTAL (III)	7108		3106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5002535		1746658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011240		643330	
Dettes fiscales et sociales	372027		224182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2094078		2132161	
Autres dettes	792		2845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8480672		4749177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6166109		4173033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	918371		918371	70893
Production vendue biens	3838524		3838524	470764
Production vendue services				15000
Chiffres d’affaires nets	4756895		4756895	556657
				
Production stockée			-11863	7921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7665	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			4752714	564579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438704	186814
Variation de stock (marchandises)			-3228	-9587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879783	106887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6602	-77103
Autres achats et charges externes			1735422	375438
Impôts, taxes et versements assimilés			56756	4925
Salaires et traitements			1975594	374873
Charges sociales			634045	118047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381447	45229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14207	9842
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4002	3106
Autres charges			327391	30880
Total des charges d’exploitation (II) 			6450724	1169352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1698010	-604773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43056	4341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43056	4341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42746	-4327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1740756	-609101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753023		564592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6495444		1173692	
BENEFICE OU PERTE	-1742421		-609101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		20177
Total Immobilisations corporelles		3186965		2623552
Total Immobilisations financières		145900		669
Total Général		3355865		2644397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		419962		5390555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146569
Total Général		419962		5580300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6318		6318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45229	375129		420358
AMORTISSEMENTS Total Général	45229	381447		426676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3106	4002		7108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9842	14207	7665	16384
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9842	14207	7665	16384
TOTAL GENERAL	12948	18209	7665	23492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18209	7665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146569			
Clients douteux ou litigieux	27094			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16790			
Charges constatées d’avance	21142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867135	720566	146569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5002535	5002535		
Fournisseurs et comptes rattachés	1011240	1011240		
Personnel et comptes rattachés	146804	146804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192368	192368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32855	32855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2094078	2094078		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792	792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8480672	8480672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2045000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67