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BILAN SETAVOO 2021 Siren 808229579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4391	2747	1644	
Immobilisations financières	17200		17200	
Total Actif Immobilisé	21591	2747	18844	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27540		27540	
Créances – Autres	16539		16539	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220515		220515	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	264594		264594	
Total général Actif	286186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			151709	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30808	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193517	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6174	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2957		
Autres dettes			32910	
Produits constatés d’avance			50776	
Total des dettes			89920	
Total général Passif			283438	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2957	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			849	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215422			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219934			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49507			
(dont taxe professionnelle)	1072			
Impôts, taxes et versements assimilés	8419			
Rémunérations du personnel 	112292			
Charges sociales	32969			
Dotations aux amortissements	1385			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	156			
Total des charges d’exploitation	204730			
Résultat d’exploitation	15204			
Produits financiers	467			
Produits exceptionnels	30			
Charges financières	324			
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices	-15461			
Bénéfice ou perte	30808			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53603			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6865			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30	
Total Immobilisations (Valeur brute)			21437	
Total Immobilisations (Augmentations)			849	
Total Immobilisations (Diminutions)			695	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6865	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel