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BILAN SARL PELLETIER DERVIN 2016 Siren 808264816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	150000		150000	150000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10895	1985	8910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	400
TOTAL (I)	986420	1985	984435	974400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17084		17084	14318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74350		74350	45915
Charges constatées d’avance	471		471	
TOTAL (II)	91905		91905	60233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228325	1985	1226340	1184633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97610		37581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385191		287581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530114		569329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204783		287862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18150		5545	
Dettes fiscales et sociales	77673		34316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10428			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841148		897052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226340		1184633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453540		897052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51163		245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853738		853738	566103
Chiffres d’affaires nets	853738		853738	566103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33481	3144
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			887233	569248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181149	150186
Impôts, taxes et versements assimilés			25597	50601
Salaires et traitements			330329	227359
Charges sociales			198439	81146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1798	1225
Total des charges d’exploitation (II) 			739298	510518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147935	58731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5559	5370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5559	5370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5559	-5370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142377	53360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44196		15779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887233		569248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789622		531667	
BENEFICE OU PERTE	97610		37581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33481		3144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	133074		41347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974000		
Total Immobilisations corporelles				10895
Total Immobilisations financières		400		1125
Total Général		974400		12020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				986420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1985		1985
AMORTISSEMENTS Total Général		1985		1985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525	1525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11488			
Charges constatées d’avance	471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19080	19080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51163	51163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478951	91342	374296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18150	18150		
Personnel et comptes rattachés	13249	13249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35218	35218		
Impôts sur les bénéfices	26187	26187		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3019	3019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204783	204783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10428	10428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841148	453540	374296	13312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65857		52186	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10082		16597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105211		81402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181149		150186	
Taxe professionnelle	1309		1335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24288		49267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25597		50601	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5