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BILAN SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE 2021 Siren 808230494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884106	690005	194101	103041
Fonds commercial	1397295		1397295	1397295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions	5946903	3569874	2377029	1691881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7147011	5610514	1536497	1429192
Autres immobilisations corporelles	13798088	8830606	4967482	5418730
Immobilisations en cours				35941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3000		3000	3000
Autres participations	6816770		6816770	6816770
Créances rattachées à des participations	4428		4428	4428
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232204		232204	221761
TOTAL (I)	36274806	18700999	17573807	17167040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1394085	22375	1371710	1366865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3875011	205095	3669916	3535303
Autres créances	1821848		1821848	2291590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038513		1038513	6381704
Charges constatées d’avance	122382		122382	98097
TOTAL (II)	8251839	227471	8024369	13673559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44526645	18928469	25598176	30840598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7836800		7836800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73043		73043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131400		131400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	720402		705057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948239		15345	
Subventions d’investissement	4758		6872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9714643		8768518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615881		1162130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615881		1162130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6990284		7594369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65754		225496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79579		59862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4115149		3198212	
Dettes fiscales et sociales	3380114		3121542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375716		77781	
Autres dettes	261055		6632689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15267652		20909951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25598176		30840598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10313286		15294911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276		1276	1693
Production vendue biens	4550		4550	2256
Production vendue services	37068456		37068456	31592432
Chiffres d’affaires nets	37074283		37074283	31596380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1273867	4219798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267824	323352
Autres produits			165968	217688
Total des produits d’exploitation (I)			39781941	36357217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6192214	5783528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27220	-101763
Autres achats et charges externes			12109148	11023947
Impôts, taxes et versements assimilés			1904118	1856414
Salaires et traitements			12423950	11291198
Charges sociales			4718881	4092197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1547857	1354784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			207751	1157130
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227471	61353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168729	205600
Total des charges d’exploitation (II) 			39472898	36724389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309043	-367172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3885	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			708080	501021
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711964	501021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57878	83737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57878	83737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			654086	417284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			963129	50112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2114		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17004		6017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17004		35017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14890		-34767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40496020		36858488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39547781		36843143	
BENEFICE OU PERTE	948239		15345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2123939		156455
Total Immobilisations corporelles		25253711		1830387
Total Immobilisations financières		7045960		10443
Total Général		34423609		1997285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1008		2281402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		147096		26937001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7056403
Total Général		146088		36274806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623602	66507	104	690005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16632967	1481350	103324	18010993
AMORTISSEMENTS Total Général	17256569	1547857	103428	18700999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				615881
Total Provisions pour risques et charges	1162130	207751	754000	615881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22375		22375
Sur comptes clients	165764	205095	165764	205095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165764	227471	165764	227471
TOTAL GENERAL	1327894	435222	919764	843352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435222	919764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4428		4428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	232204		232204	
Clients douteux ou litigieux	212981	212981		
Autres créances clients	3662030	3662030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20024	20024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5570	5570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1410	1410		
Groupe et associés	1115633	1115633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679212	679212		
Charges constatées d’avance	122382	122382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6055874	5819241	236633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13786	13786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6976498	2101711	4406127	
Emprunts et dettes financières divers	65754	65754		
Fournisseurs et comptes rattachés	4115149	4115149		
Personnel et comptes rattachés	1484657	1484657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1305189	1305189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47181	47181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543036	543036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375716	375716		
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261055	261055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15188073	10313286	4406127	468660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2296423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	298