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BILAN PARENTHESE SPA 2018 Siren 808264485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	880	880		
Immobilisations corporelles	2049	1755	294	972
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2929	2635	294	972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1749		1749	1527
Stock marchandises	2562		2562	1605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	160		160	200
Créances – Autres	429		429	1046
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28186		28186	14782
Caisse				
Charges constatées d’avance	194		194	186
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33281		33281	19345
Total général Actif	36210	2779		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			13354	8994
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6343	4360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20797	14454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2695	2332
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10083	3531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12778	5863
Total général Passif			33575	20317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4344		2779	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46091		31734	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50437		34520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4853		2119	
Variation de stock (marchandises)	-957			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2614		2424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-223		220	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8898		8929	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	266		996	
Rémunérations du personnel 	18397		9450	
Charges sociales	8261		4653	
Dotations aux amortissements	678		399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187		236	
Total des charges d’exploitation	42975		29423	
Résultat d’exploitation	7462		5097	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			32	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1119		769	
Bénéfice ou perte	6343		4360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel