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BILAN PARENTHESE SPA 2016 Siren 808264485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	880	880		350
Immobilisations corporelles	1390	678	712	1060
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2270	1558	712	1410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1748		1748	1751
Stock marchandises	1602		1602	1969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	267		267	400
Créances – Autres	267		267	586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10198		10198	8067
Caisse				
Charges constatées d’avance	245		245	237
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14326		14326	13010
Total général Actif	16596	1469		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1481	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7513	1581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10094	2581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1390	1038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3555	10775
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4945	11839
Total général Passif			15038	14420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2827		1469	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21745		8311	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	70		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	24643		9782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1487		3248	
Variation de stock (marchandises)	367		-1969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1232		2122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3		-1751	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7115		5276	
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	654			
Rémunérations du personnel 	2643			
Charges sociales	1420			
Dotations aux amortissements	698		860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		135	
Total des charges d’exploitation	15804		7923	
Résultat d’exploitation	8839		1860	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1326		279	
Bénéfice ou perte	7513		1581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel