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BILAN OPCO ROSACE 2021 Siren 808243588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20364	16342	4023	9295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	920112	411445	508667	470632
Autres immobilisations corporelles	7329250	6544343	784907	973603
Immobilisations en cours	105442		105442	83348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8375242	6972129	1403113	1536954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95102		95102	90799
Avances et acomptes versés sur commandes	909		909	
Clients et comptes rattachés	2480589	23316	2457273	323707
Autres créances	4985813		4985813	6304458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2767231		2767231	1684123
Charges constatées d’avance	53872		53872	45647
TOTAL (II)	10383516	23316	10360200	8448734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18758758	6995445	11763313	9985687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000000		5000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12579750		-5136979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1680741		-7442771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4260491		-2579750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10550		255049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6539486		5367414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512576		153257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8493174		6683252	
Dettes fiscales et sociales	419707		63706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48310		42760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16023804		12565438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11763313		9985687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	16
Production vendue biens	-47363		-47363	-58300
Production vendue services	7729329		7729329	7333748
Chiffres d’affaires nets	7681991		7681991	7275464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3540924	-71297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7526	25870
Autres produits			496	13917
Total des produits d’exploitation (I)			11230937	7243955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656507	756510
Variation de stock (marchandises)			-4303	104951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154905	140321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10736023	11376613
Impôts, taxes et versements assimilés			686185	841576
Salaires et traitements			20	
Charges sociales			34	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286707	1074732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2050	39554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336757	363441
Total des charges d’exploitation (II) 			12854884	14697697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1623947	-7453743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99229	80882
Différences négatives de change			146	51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99375	80933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99267	-80421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1723214	-7534164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68640		111725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68640		111725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26167		20332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26167		20332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42473		91393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11299684		7356191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12980425		14798963	
BENEFICE OU PERTE	-1680741		-7442771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			170617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20364		
Total Immobilisations corporelles		8201937		152866
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		8222376		152866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20364
Virement postes immobilisations corporelles en cours		105441		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8354803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				8375242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11069	5273		16342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6674353	281434		6955787
AMORTISSEMENTS Total Général	6685422	286707		6972129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37812	2050	16546	23316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37812	2050	16546	23316
TOTAL GENERAL	37812	2050	16546	23316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	25413	25413		
Autres créances clients	2455176	2455176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	518561	518561		
T. V. A.	2376814	2376814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	378193	378193		
Groupe et associés	1540924	1540924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171321	171321		
Charges constatées d’avance	53872	53872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520349	7520274	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10550	10550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1554814	54814	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8493174	8493174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18333	18333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401374	401374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4984672	4984672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48310	48310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16023803	14523803	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	126