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BILAN OPCO ROSACE 2020 Siren 808243588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20364	11069	9295	14567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	789339	318706	470632	563628
Autres immobilisations corporelles	7329250	6355647	973603	1867700
Immobilisations en cours	83348		83348	83348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8222376	6685422	1536954	2529319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90799		90799	195749
Avances et acomptes versés sur commandes	453622		453622	216968
Clients et comptes rattachés	363260	39554	323707	4944323
Autres créances	5875770		5875770	7518232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1684123		1684123	612820
Charges constatées d’avance	45647		45647	80785
TOTAL (II)	8513221	39554	8473668	13568878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16735598	6724976	10010621	16098197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000000		5000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5136979		-4274601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7442771		-862378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2579750		4863021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255049		150213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5367414		5341531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153257		323167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6708186		4857213	
Dettes fiscales et sociales	63706		353919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42760		209133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12590372		11235176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10010621		16098197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	218
Production vendue biens	-58300		-58300	-180318
Production vendue services	7333748		7333748	17862647
Chiffres d’affaires nets	7275464		7275464	17682548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-71297	3324191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25870	69036
Autres produits			13917	13745
Total des produits d’exploitation (I)			7243955	21089520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756510	1569620
Variation de stock (marchandises)			104951	-106080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140321	348017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11376613	16744423
Impôts, taxes et versements assimilés			841576	1246644
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074732	1272771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363441	916117
Total des charges d’exploitation (II) 			14697697	21991512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7453743	-901991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			512	1187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	1187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80882	91097
Différences négatives de change			51	66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80933	91163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80421	-89976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7534164	-991968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111725		110765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18826	
Total des produits exceptionnels (VII)	111725		129590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91393		129590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7356191		21220297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14798963		22082675	
BENEFICE OU PERTE	-7442771		-862378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170617		266464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20364		
Total Immobilisations corporelles		8139934		82367
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		8140009		82367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8222301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				8222376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5797	5272		11069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5604893	1069460		6674353
AMORTISSEMENTS Total Général	5610690	1074732		6685422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39554		39554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39554		39554
TOTAL GENERAL		39554		39554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39554		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	43910	43910		
Autres créances clients	319350	319350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5629333	5629333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9037	9037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237399	237399		
Charges constatées d’avance	45647	45647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6284751	6284676	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255049	255049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1554970	54970	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6708186	6708186		
Personnel et comptes rattachés	153257	153257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40923	40923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22783	22783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3812444	3812444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42760	42760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12590372	11090372	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel