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BILAN OPCO ROSACE 2018 Siren 808243588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11369	1705	9663	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575802	138313	437490	415444
Autres immobilisations corporelles	7178420	4205918	2972502	3903693
Immobilisations en cours	119342		119342	43805
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	7885008	4345936	3539072	4363017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89669		89669	89566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4633256	3201	4630054	2195478
Autres créances	5894417		5894417	4215659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6498676		6498676	7859077
Charges constatées d’avance	85756		85756	142831
TOTAL (II)	17201774	3201	17198573	14502611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25086782	4349138	20737645	18865628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4002058		-4027885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272543		25827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5725399		5997942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8838		7321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8697429		6752006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	487370		371442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5414443		5353807	
Dettes fiscales et sociales	146662		225585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203505		157525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14958246		12867686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20737645		18865628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	
Production vendue biens	-163667		-163667	
Production vendue services	13805789		13805789	4043488
Chiffres d’affaires nets	13642206		13642206	4043488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2496740	1344799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6660	12362
Autres produits			9381	15
Total des produits d’exploitation (I)			16141667	5400664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053347	439425
Variation de stock (marchandises)			-61	1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259881	71036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13030233	4145658
Impôts, taxes et versements assimilés			398951	160095
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013634	349591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	
Autres charges			681854	187512
Total des charges d’exploitation (II) 			16495040	5354439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353373	46225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			511	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95601	30704
Différences négatives de change			114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95715	30704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95204	-30671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448576	15554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175208		17653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175208		17653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-825		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-825		7381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176033		10272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16317387		5418351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16589930		5392524	
BENEFICE OU PERTE	-272543		25827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191658		63830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11369
Total Immobilisations corporelles		7695243		178321
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		7695318		189690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7873564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				7885008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1705		1705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3332302	1011929		4344231
AMORTISSEMENTS Total Général	3332302	1013634		4345936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54000		54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3201		3201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3201		3201
TOTAL GENERAL		57201		57201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	3201	3201		
Autres créances clients	4630054	4630054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12262	12262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5038505	5038505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843650	843650		
Charges constatées d’avance	85756	85756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10613503	10613428	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8838	8838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8697429	7197429		1500000
Fournisseurs et comptes rattachés	5414443	5414443		
Personnel et comptes rattachés	487370	487370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48102	48102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98560	98560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203505	176505	27000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14958247	13431247	27000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel