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BILAN OPCO ROSACE 2017 Siren 808243588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508013	84068	423945	403308
Autres immobilisations corporelles	7139686	2911235	4228451	5370780
Immobilisations en cours	37538		37538	16610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	7685311	2995303	4690009	5790773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90688		90688	97958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5050305	12362	5037944	5567443
Autres créances	3751742		3751742	2005284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3546791		3546791	2623426
Charges constatées d’avance	82390		82390	83543
TOTAL (II)	12521916	12362	12509554	10377654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20207227	3007664	17199563	16168427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000000		1500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2473379		-1332917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1554506		-1140461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5972115		526621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6190052		10593080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428068		384462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4319923		3998196	
Dettes fiscales et sociales	130769		611498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158636		54569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11227447		15641805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17199563		16168427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	673
Production vendue biens				
Production vendue services	15038019		15038019	10543845
Chiffres d’affaires nets	15038051		15038051	10544519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3731168	4665839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6660	
Autres produits			-62970	49145
Total des produits d’exploitation (I)			18712909	15259503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318534	960617
Variation de stock (marchandises)			7270	-5032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291723	162171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15727684	12395477
Impôts, taxes et versements assimilés			556628	564127
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1377549	1337633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652441	716353
Total des charges d’exploitation (II) 			19944190	16131346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1231282	-871843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1085	1491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	1491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436168	463698
Différences négatives de change			71	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436239	463802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435155	-462311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1666437	-1334154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117824		193693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117824		193693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111930		193693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18831818		15454686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20386324		16595147	
BENEFICE OU PERTE	-1554506		-1140461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	255320		269343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7408451		276786
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		7408526		276786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37538		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7685237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				7685312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617754	1377549		2995303
AMORTISSEMENTS Total Général	1617754	1377549		2995303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12362		12362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12362		12362
TOTAL GENERAL		12362		12362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12362		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5050305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3444320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17572			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289850			
Charges constatées d’avance	82390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8884512	8884437	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6190052	4690052	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4319923	4319923		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61414	61414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69355	69355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158636	158636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10799380	9299380	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel