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BILAN MA DS 2018 Siren 808212187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83101	28132	54969	38825
Immobilisations financières	2515		2515	2515
Total Actif Immobilisé	85616	28132	57484	41340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1325		1325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	376		376	
Créances – Autres	6177		6177	3268
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11175		11175	22307
Caisse				
Charges constatées d’avance	96		96	36
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19149		19149	25611
Total général Actif	104766	4713		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1958	-3716
Résultat de l’exercice			-10458	1758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7415	3042
Provisions pour risques et charges - Total II				39
Emprunts et dettes assimilées			43854	27749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4475	2046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31596		
Autres dettes			35720	34075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84049	63870
Total général Passif			76634	66951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21666	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30216	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11770		4713	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97825		99971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	39		828	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109634		105512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6907		4068	
Variation de stock (marchandises)	-1325			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3527		1180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52825		47392	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2657		2429	
Rémunérations du personnel 	31425		28540	
Charges sociales	8780		9919	
Dotations aux amortissements	14071		8542	
Dotations aux provisions			39	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	436		184	
Total des charges d’exploitation	119302		102293	
Résultat d’exploitation	-9668		3218	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			26	
Charges financières	790		779	
Charges exceptionnelles			675	
Impôts sur les bénéfices			32	
Bénéfice ou perte	-10458		1758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30216	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55401	
Total Immobilisations (Augmentations)			30216	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			39	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			39	
DIVERS Montant de la TVA collectée			20603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel