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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2020 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	392507	349188	43318	65985
Concessions, brevets et droits similaires	3495549	2208965	1286584	1367424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3962400	1697835	2264564	2424668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3932826	1787527	2145299	2426549
Autres immobilisations corporelles	30504861	17408257	13096603	13917692
Immobilisations en cours	2219812		2219812	812641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193573		193573	192414
TOTAL (I)	44701531	23451775	21249756	21207376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10112663	81533	10031130	9295835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	914833		914833	145649
Clients et comptes rattachés	1151061		1151061	12532631
Autres créances	85951050		85951050	75000390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95227		95227	55336
Charges constatées d’avance	706936		706936	516960
TOTAL (II)	98931772	81533	98850239	97546804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143633304	23533308	120099995	118754180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18656202		18656202	
Report à nouveau	8631535		3230457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2472727		5401077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35260466		32787738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2349449		569353	
Provisions pour charges	1271454		1277730	
TOTAL (III)	3620903		1847083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96146		112155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16797790		16797790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28028637		28636872	
Dettes fiscales et sociales	18644959		24838133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2313019		988843	
Autres dettes	15338073		12745564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81218625		84119358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120099995		118754180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16797790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			231036861	241992731
Chiffres d’affaires nets			231036861	241992731
				
Production stockée				
Production immobilisée			817414	1110745
Subventions d’exploitation			81000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1947784	3170411
Autres produits			257	93
Total des produits d’exploitation (I)			233883318	246273982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11381981	13293220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166919	-673889
Autres achats et charges externes			76289064	76362550
Impôts, taxes et versements assimilés			7416182	7647337
Salaires et traitements			90560651	92277401
Charges sociales			36427838	39841031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6492984	6022152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53118	393102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1876327	204045
Autres charges			390	6238
Total des charges d’exploitation (II) 			230331618	235373190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3551699	10900792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457421	452489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457421	452489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457421	-452489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2933030	10103675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94823		48547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162180		345766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257003		605088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257003		-604775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1473422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364545		2969028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233883318		246274295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231410590		240873218	
BENEFICE OU PERTE	2472727		5401077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		392507		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2938175		557373
Total Immobilisations corporelles		31304851		5581638
Total Immobilisations financières		192414		1323
Total Général		35126207		6140334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				392507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3495549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5752554	36731548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163	193573
Total Général			5752717	40813177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	326521	22666		349188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570750	638214		2208965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15352241	5832103	290723	20893621
AMORTISSEMENTS Total Général	17249514	6492984	290723	23451775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2138675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				210774
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1271454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1847084	1876327	102507	3620904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	421517	53118	393102	81533
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	421518	53118	393102	81533
TOTAL GENERAL	2268602	1929445	495609	3702437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193573	193573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151061	1151061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549854	549854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	769815	769815		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3446884	3446884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78748465	78748465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2436029	2436029		
Charges constatées d’avance	706936	706936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88002621	88002621	193573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96146	96146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16797790	319790	16478000	
Fournisseurs et comptes rattachés	28028637	28028637		
Personnel et comptes rattachés	7246947	7246947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9780815	9780815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469059	469059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1148136	1148136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2313019	2313019		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15338073	15338073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81218625	64740625	16478000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2589			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2589