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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2019 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	392507	326521	65985	6900
Concessions, brevets et droits similaires	2938175	1570750	1367424	1569088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3712422	1287753	2424668	2452747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3760015	1333465	2426549	2686428
Autres immobilisations corporelles	26648714	12731022	13917692	13986534
Immobilisations en cours	812641		812641	298918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192414		192414	189223
TOTAL (I)	38456890	17249514	21207376	21189840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9717353	421517	9295835	9056864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145649		145649	1500232
Clients et comptes rattachés	12532631		12532631	8539266
Autres créances	75000390		75000390	74665314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55336		55336	79978
Charges constatées d’avance	516960		516960	475400
TOTAL (II)	97968321	421517	97546804	94317057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136425212	17671031	118754180	115506897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18656202		14111551	
Report à nouveau	3230457		1523671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5401077		6251437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32787738		27386660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	569353		851087	
Provisions pour charges	1277730		1141741	
TOTAL (III)	1847083		1992829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112155		111468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16797790		17214414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28636872		29330331	
Dettes fiscales et sociales	24838133		25349389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	988843		1288212	
Autres dettes	12745564		12833591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84119358		86127407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118754180		115506897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			241992731	234746752
Chiffres d’affaires nets			241992731	234746752
				
Production stockée				
Production immobilisée			1110745	1061442
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3170411	3618272
Autres produits			93	201965
Total des produits d’exploitation (I)			246273982	239628433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13293220	12376964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-673889	-356081
Autres achats et charges externes			76362550	74836126
Impôts, taxes et versements assimilés			7647337	8584518
Salaires et traitements			92277401	88329333
Charges sociales			39841031	44774517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6022152	5246890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393102	182749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204045	720103
Autres charges			6238	264043
Total des charges d’exploitation (II) 			235373190	234959186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10900792	4669247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452489	465901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452489	465901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452489	-465901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10448303	4203345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312		26037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312		26037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48547		7370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345766		185281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210774			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605087		192651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-604775		-166613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1473422		587271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2969028		-2801976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246274295		239654471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240873218		233403033	
BENEFICE OU PERTE	5401077		6251437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		324507		68000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2586816		351358
Total Immobilisations corporelles		29983022		5962904
Total Immobilisations financières				
Total Général		32894343		6382260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				392507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2938175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1012133	34933793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1012133	38264472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317607	8914		326521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1017728	553022		1570750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10558394	5460214	666367	15352241
AMORTISSEMENTS Total Général	11893729	6022152	666367	17249514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				569353
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	851087	278830	560564	569353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194545	393102	166130	421517
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194545	393102	166130	421517
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192414	192414		
Clients douteux ou litigieux	12532631	12532631		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462570	462570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243432	243432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2618706	2618706		
Divers				
Groupe et associés	68958353	68958353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2717327	2717327		
Charges constatées d’avance	516960	516960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88242396	88242396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112155	112155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16797790		16797790	
Fournisseurs et comptes rattachés	28636872	28636872		
Personnel et comptes rattachés	10003388	10003388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12607838	12607838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1388912	1388912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837993	837993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	988843	988843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12745564	12745564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84119358	67321568	16797790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel