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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2018 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	324507	317607	6900	101353
Concessions, brevets et droits similaires	2586817	1017728	1569089	1602533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3362509	909761	2452747	2525784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3580289	893860	2686428	2904655
Autres immobilisations corporelles	22741307	8754773	13986534	13440840
Immobilisations en cours	298918		298918	646800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189223		189223	186487
TOTAL (I)	33083570	11893730	21189840	21408454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9251401	194545	9056864	8608419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500233		1500233	375936
Clients et comptes rattachés	8539266		8539266	667851
Autres créances	74665314		74665314	71965098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79979		79979	72672
Charges constatées d’avance	475401		475401	611200
TOTAL (II)	94511603	194545	94317057	82301178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127595173	12088275	115506897	103709633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		491832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14111551		9344808	
Report à nouveau	1523672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6251438		6298582	
Subventions d’investissement			26037	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27386661		21161260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	851088		219370	
Provisions pour charges	1141741		1152312	
TOTAL (III)	1992829		1371682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111469		171204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17214414		17769202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29330332		28687177	
Dettes fiscales et sociales	25349389		19498302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1288213		1747725	
Autres dettes	12833591		13303078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86127407		81176690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115506897		103709633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			234746753	221664314
Chiffres d’affaires nets			234746753	221664314
				
Production stockée				
Production immobilisée			1061443	1012017
Subventions d’exploitation				43490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3618273	3077429
Autres produits			201965	122223
Total des produits d’exploitation (I)			239628434	225919474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	57
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12376965	12055923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-356081	-864188
Autres achats et charges externes			74836127	73761459
Impôts, taxes et versements assimilés			8584518	8403261
Salaires et traitements			88329333	85243745
Charges sociales			44774517	40085644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5246891	4182865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182750	258494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			720104	249818
Autres charges			264044	319366
Total des charges d’exploitation (II) 			234959186	223696445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4669248	2223028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465902	556000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465902	556000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465902	-556000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4203346	1667028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26038		67698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26038		67698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7370		3968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185281		140406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192651		144374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166614		-76676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	587271		83908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2801977		-4792139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239654471		225987171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233403034		219688588	
BENEFICE OU PERTE	6251438		6298583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		324507		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2144401		442416
Total Immobilisations corporelles		24990145		4768404
Total Immobilisations financières		646800		
Total Général		28105854		5210820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				324507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2586817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422328	29684104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298918
Total Général			422328	32894346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	223154	94453		317607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	541867	475861		1017728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6118866	4676576	237047	10558394
AMORTISSEMENTS Total Général	6883887	5246891	237048	11893730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				851088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1141741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1371682	720103	98957	1992828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	286909	166130	258494	194545
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286909	166130	258494	194545
TOTAL GENERAL	1658591	954599	374070	1336286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189223	189223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457235	457235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270129	270129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69235865	69235865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2113047	2113047		
Charges constatées d’avance	475401	475401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83869204	83869204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111469	111469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17214414	522414	738000	15954000
Fournisseurs et comptes rattachés	29330332	29330332		
Personnel et comptes rattachés	8352732	8352732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15172136	15172136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016311	1016311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808211	808211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1288213	1288213		
Groupe et associés	1071749	1071749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11761842	11761842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86127407	69435407	738000	15954000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1405369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2607			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2607