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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2017 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	324507	223153	101353	209522
Concessions, brevets et droits similaires	2144400	541867	1602533	1143145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3086920	561136	2525784	2265635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377193	472538	2904655	1240339
Autres immobilisations corporelles	18526031	5085191	13440840	11074008
Immobilisations en cours	646800		646800	1571678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186487		186487	184940
TOTAL (I)	28292341	6883886	21408454	17689269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8895328	286909	8608419	6544141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	375936		375936	423201
Clients et comptes rattachés	667851		667851	4665017
Autres créances	71965098		71965098	60324988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72672		72672	70306
Charges constatées d’avance	611200		611200	476049
TOTAL (II)	82588088	286909	82301178	72503704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110880429	7170796	103709633	90192974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	491832		195497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9344808		3717148	
Report à nouveau			-2688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6298582		5926682	
Subventions d’investissement	26037			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21161260		14836640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219370		37922	
Provisions pour charges	1152312		1131226	
TOTAL (III)	1371682		1169148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171204		217398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17769202		16235113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28687177		25115347	
Dettes fiscales et sociales	19498302		19485592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1747725		3794986	
Autres dettes	13303078		9160235	
Produits constatés d’avance (2)			178512	
TOTAL (IV)	81176690		74187185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103709633		90192974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221664314		221664314	211874025
Chiffres d’affaires nets	221664314		221664314	211874025
				
Production stockée				
Production immobilisée			1012017	1105431
Subventions d’exploitation			43489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3077429	2851692
Autres produits			122222	231055
Total des produits d’exploitation (I)			225919473	216062204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57	104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12055923	10238868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-864187	-464692
Autres achats et charges externes			73761458	68575201
Impôts, taxes et versements assimilés			8403260	8286588
Salaires et traitements			85243745	84735018
Charges sociales			40085643	38943239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4182864	2256414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258494	296264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249818	153570
Autres charges			459771	376508
Total des charges d’exploitation (II) 			223836850	213397087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2082622	2665117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556000	477395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556000	477395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556000	-477395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1526622	2187722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67697			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3968		30505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968		30505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63729		-30505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83907		229696	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4792138		-3999162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225987171		216062204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219688588		210135522	
BENEFICE OU PERTE	6298582		5926682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		324507		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324464		819935
Total Immobilisations corporelles		18676287		8368862
Total Immobilisations financières		184940		1876
Total Général		20510198		9190673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				324507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1408205	25636943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329	186487
Total Général			1408534	28292337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114984	108169		223153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181319	360547		541867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2524625	3714148	119909	6118866
AMORTISSEMENTS Total Général	2820931	4182864	119909	6883886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1152312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1169148	249818	47285	1371682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239588	258494	211173	286909
Sur comptes clients	56675		56675	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296263	258494	267849	286909
TOTAL GENERAL	1465411	508312	315134	1658591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476608			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271996			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66875132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1506766			
Charges constatées d’avance	611200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73430637	73430637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171204	171204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17769202	663202	1152000	
Fournisseurs et comptes rattachés	28687177	28687177		
Personnel et comptes rattachés	6585788	6585788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11838498	11838498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575698	575698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498316	498316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1747725	1747725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13303078	13303078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81176690	64070686	1152000	15954000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2389