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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2016 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	324507	114984	209522	233166
Concessions, brevets et droits similaires	1324464	181319	1143145	360827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				39588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2519917	254281	2265635	1455503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1365603	125263	1240339	710875
Autres immobilisations corporelles	13219090	2145082	11074008	4899842
Immobilisations en cours	1571678		1571678	491511
Avances et acomptes				109611
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184940		184940	182045
TOTAL (I)	20510201	2820931	17689269	8482971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6783730	239588	6544141	5890348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	423201		423201	3171
Clients et comptes rattachés	4721693	56675	4665017	2777644
Autres créances	60324988		60324988	63740257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70306		70306	69438
Charges constatées d’avance	476049		476049	336275
TOTAL (II)	72799968	296264	72503704	72817135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93310170	3117196	90192974	81300106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195497			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3717148			
Report à nouveau	-2688		-2688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5926682		3912646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14836640		8909958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37922		30912	
Provisions pour charges	1131226		1342978	
TOTAL (III)	1169148		1373890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217398		7473413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16235113		10471406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25115347		20230919	
Dettes fiscales et sociales	19485592		22620682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794986		2500337	
Autres dettes	9160235		7718946	
Produits constatés d’avance (2)	178512			
TOTAL (IV)	74187185		71016257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90192974		81300106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			211874025	204961432
Chiffres d’affaires nets			211874025	204961432
				
Production stockée				
Production immobilisée			1105431	756028
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2851692	1978075
Autres produits			231055	283366
Total des produits d’exploitation (I)			216062204	207978903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104	223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10238868	10291089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464692	-773469
Autres achats et charges externes			68575201	65098154
Impôts, taxes et versements assimilés			8286588	7527003
Salaires et traitements			84735018	84174893
Charges sociales			38943239	39570415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2256414	603995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296264	173571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153570	374348
Autres charges			376508	313504
Total des charges d’exploitation (II) 			213397087	207353731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2665117	625171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477395	271186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477395	271186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-477395	-271186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2187721	353985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30505		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1069697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30505		1070086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30505		-1070086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229696			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3999162		-4628747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216062204		207978903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210135522		204066256	
BENEFICE OU PERTE	5926682		3912646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		246882		77625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429260		934792
Total Immobilisations corporelles		8227569		10782276
Total Immobilisations financières		182046		2895
Total Général		9085757		11797588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				324507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39588	1324465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333556	18676289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184941
Total Général			373144	20510202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13716	101269		114985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28845	152474		181320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560225	2002672	38269	2524627
AMORTISSEMENTS Total Général	602786	2256415	38269	2820932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37922
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1131227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1373890	158071	362812	1169149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173572	239588	173572	239588
Sur comptes clients		56676		56676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173572	296264	173572	296264
TOTAL GENERAL	1547462	454335	536384	1465413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449835	531884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184941	184941		
Clients douteux ou litigieux	56676			
Autres créances clients	4665018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212259			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2523193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283104			
Groupe et associés	55820172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086308			
Charges constatées d’avance	476049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65707672	65707672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217398	217398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16235114	123114	1156000	
Fournisseurs et comptes rattachés	25115347	25115347		
Personnel et comptes rattachés	6773837	6773837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11781894	11781894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243043	243043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686818	686818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794986	3794986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9160235	9160235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178513	178513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74187185	58075185	1156000	14956000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6164883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2403			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2403