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BILAN KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 2015 Siren 808227052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	246882	13715	233166	
Concessions, brevets et droits similaires	389672	28845	360827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39588		39588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1512762	57259	1455503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726819	15943	710875	
Autres immobilisations corporelles	906868	60438	846430	
Immobilisations en cours	491511		491511	
Avances et acomptes	109611		109611	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182045		182045	116507
TOTAL (I)	9085757	602786	8482971	116507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6063919	173571	5890348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3171		3171	
Clients et comptes rattachés	2777644		2777644	
Autres créances	63740257		63740257	527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69438		69438	4883492
Charges constatées d’avance	336275		336275	
TOTAL (II)	72990706	173571	72817135	4884020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82076464	776357	81300106	5000527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3912646		-2688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8909958		4997311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30912			
Provisions pour charges	1342978			
TOTAL (III)	1373890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7473413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10471406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	551			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20230919		3216	
Dettes fiscales et sociales	22620682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500337			
Autres dettes	6585466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71016257		3216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81300106		5000527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60623706		3216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			204961432	
				
Production stockée				
Production immobilisée			756028	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			283366	
Total des produits d’exploitation (I)			207978903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			7527003	
Salaires et traitements			123745309	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1151915	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313504	
Total des charges d’exploitation (II) 			207353731	2688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625171	-2688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				207978903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1070086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4628747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207978903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204066256		2688	
BENEFICE OU PERTE	3912646		-2688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				246882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429260
Total Immobilisations corporelles				8236369
Total Immobilisations financières		116508		65538
Total Général		116508		8978050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				246882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8800	8227569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182046
Total Général			8800	9085757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13716		13716
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		28845		28845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		561435	1210	560225
AMORTISSEMENTS Total Général		603996	1210	602786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1098725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244253
Total Provisions pour risques et charges		1444045	70155	1373890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		173572		173572
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		173572		173572
TOTAL GENERAL		1617617	70155	1547462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		547920	70155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1069697		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182046	182046		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2777644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	208658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2631934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107230			
Groupe et associés	59638216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798703			
Charges constatées d’avance	336275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67036223	67036223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7473414	7473414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10471406	79406	942000	
Fournisseurs et comptes rattachés	20230919	20230919		
Personnel et comptes rattachés	6451844	6451844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13359083	13359083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177271	177271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632484	2632484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500338	2500338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7718947	7718947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71015706	60623706	942000	9450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10625472			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel