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BILAN IM-PACT 2021 Siren 808263610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13650	131	13519	
Immobilisations corporelles	44339	36009	8330	18746
Immobilisations financières	298		298	298
Total Actif Immobilisé	58287	36140	22147	19044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14200		14200	8000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1048		1048	979
Créances – Clients et comptes rattachés	186249	7700	178549	307982
Créances – Autres	54407		54407	24628
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120010		120010	116814
Caisse				
Charges constatées d’avance	6788		6788	1070
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	382702	7700	375002	459474
Total général Actif	440989			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			158773	115173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7766	73600
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			183039	205273
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116380	123333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28957	39884
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			68773	110030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214110	273246
Total général Passif			397148	478519
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94109	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15734	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17906	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	443191		631354	
Production stockée	6200		2000	
Production immobilisée	756			
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	10244		6621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	460891		639974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	294593		299424	
(dont taxe professionnelle)	625			
Impôts, taxes et versements assimilés	3002		4305	
Rémunérations du personnel 	136094		170288	
Charges sociales	36335		55715	
Dotations aux amortissements	10932		14046	
Dotations aux provisions			800	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8	
Total des charges d’exploitation	480958		544587	
Résultat d’exploitation	-20067		95388	
Produits financiers	1116		873	
Produits exceptionnels	22135		258	
Charges financières	636		1289	
Charges exceptionnelles	1848		2245	
Impôts sur les bénéfices	-7065		19385	
Bénéfice ou perte	7766		73600	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82385			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49364			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56686	
Total Immobilisations (Augmentations)			15734	
Total Immobilisations (Diminutions)			14133	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1699	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17906	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16207	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49364	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel