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BILAN FERME DES ROUMEVIES 2018 Siren 808223507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6240	4379	1860	3940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44342	16524	27817	20439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201293	64941	136352	97399
Autres immobilisations corporelles	11300	3509	7790	1815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263225	89355	173870	123644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11819		11819	13146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28534		28534	42107
Marchandises	297		297	1523
Avances et acomptes versés sur commandes	459		459	2663
Clients et comptes rattachés	31894		31894	22339
Autres créances	29485		29485	16256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490186		490186	239195
Disponibilités	180460		180460	293529
Charges constatées d’avance	2001		2001	1807
TOTAL (II)	775139		775139	632569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038365	89355	949010	756214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365020		190396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181272		174624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17128		10170	
TOTAL (I)	664622		476391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99700		51762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105175		105558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32032		81638	
Dettes fiscales et sociales	32083		40862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15396			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284387		279822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949010		756214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204586		236583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5513	6038
Production vendue biens			1044550	875043
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1050064	881082
				
Production stockée			-13573	17750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5524	944
Autres produits			22	33
Total des produits d’exploitation (I)			1042192	899810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4443	4610
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460487	371481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85356	72706
Impôts, taxes et versements assimilés			3321	3494
Salaires et traitements			157798	132986
Charges sociales			37756	33712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35982	28860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	50
Total des charges d’exploitation (II) 			785440	647902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256752	251908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1781	1438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1781	1438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			960	915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257712	252823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6958		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7215		7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6757		-7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69681		71199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044431		901249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863158		726625	
BENEFICE OU PERTE	181272		174624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1328		1329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10404			
T. V. A.	17038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2044			
Charges constatées d’avance	2002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63382	63382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99700	19900	79800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32032	32032		
Personnel et comptes rattachés	14982	14982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12055	12055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4525	4525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15396	15396		
Groupe et associés	105176	105176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284387	204587	79800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel