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BILAN ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES 2021 Siren 808264352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	291000		291000	291000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2607	193	493
Autres immobilisations corporelles	25558	20547	5011	12548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	320608	23153	297454	305291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108507		108507	
Clients et comptes rattachés	502567	19601	482966	380814
Autres créances	549238		549238	124898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670096		670096	733248
Charges constatées d’avance	17462		17462	
TOTAL (II)	1847870	19601	1828269	1238960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168477	42754	2125723	1544251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142000		142000	
Report à nouveau	-44372		-48928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325171		4556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719799		394628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660282		668517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277652		1699	
Dettes fiscales et sociales	467764		443022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71		23498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405924		1136736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125723		1544251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861819		1131099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441		422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1731461		1731461	1539084
Chiffres d’affaires nets	1731461		1731461	1539084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241487	30255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183469	11236
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			2156420	1580580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-817	-694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540672	405005
Impôts, taxes et versements assimilés			42599	36394
Salaires et traitements			1126108	1034721
Charges sociales			144842	62531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8510	8410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10416	9412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12887
Autres charges			45	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1872376	1568685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284044	11895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4360	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4360	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3939	-1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280105	10341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10736		5785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16822		5785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45066		-5785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218729		1580720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893558		1576164	
BENEFICE OU PERTE	325171		4556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1820		2179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291000		
Total Immobilisations corporelles		27907		673
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		320157		673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222	28358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			222	320608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14865	8510	222	23153
AMORTISSEMENTS Total Général	14865	8510	222	23153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12887		12887	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12887		12887	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502567	502567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549238	549238		
Charges constatées d’avance	17462	17462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070517	1069267	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659842	115736	544105	
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	277652	277652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467764	467764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405924	861819	544105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel