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BILAN ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES 2018 Siren 808264352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	291000		291000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	1143	1657	1393
Autres immobilisations corporelles	777	567	210	469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	295827	1710	294117	263112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1814
Clients et comptes rattachés	554354	4119	550235	644459
Autres créances	258945		258945	178284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240881		240881	206579
Charges constatées d’avance	470		470	239
TOTAL (II)	1054649	4119	1050530	1031375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350476	5829	1344648	1294487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142000		130000	
Report à nouveau	128		102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4025		12026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443153		439128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387		958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267782		150040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49550		122693	
Dettes fiscales et sociales	583776		580321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901495		855359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344648		1294487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829495		855359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387		958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2918790		2918790	3055507
Chiffres d’affaires nets	2918790		2918790	3055507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12376	12265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1976	1277
Autres produits				493
Total des produits d’exploitation (I)			2933142	3069542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12344	8348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621029	727626
Impôts, taxes et versements assimilés			51831	45840
Salaires et traitements			1910900	1921547
Charges sociales			315564	339105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995	559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	245
Total des charges d’exploitation (II) 			2913286	3047389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19856	22153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	3216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	3216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390	-3216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19466	18937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8850			
Total des produits exceptionnels (VII)	9350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24791		6560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24791		6912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15441		-6912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942492		3069542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938467		3057516	
BENEFICE OU PERTE	4025		12026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		2577		
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		263822		32000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général				295827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715	995		1710
AMORTISSEMENTS Total Général	715	995		1710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554354	554354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258945	258945		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	470	470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815018	813768	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195782	195782		
Fournisseurs et comptes rattachés	49550	49550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583776	583776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000		72000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901495	829495	72000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95742			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel