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BILAN ELIPH PRODUCTIONS 2021 Siren 808233217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2885241	2715241	170000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	598136	9742	588394	2304207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2269	2269		979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2100
TOTAL (I)	3485646	2727252	758394	2307285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	177338		177338	146964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4258		4258	49912
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	181596		181596	196876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667243	2727252	939990	2504162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482829			
Report à nouveau			442636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-647498		40194	
Subventions d’investissement	147232		233170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32063		765499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10000		110000	
TOTAL (II)	10000		110000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610734		681734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149589		593724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69325		246690	
Dettes fiscales et sociales	43479		46514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24801			
Produits constatés d’avance (2)			60000	
TOTAL (IV)	897928		1628662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939990		2504162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28000		28000	
Chiffres d’affaires nets	28000		28000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			206008	822625
Subventions d’exploitation			296359	22000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154412	94191
Autres produits			323781	25
Total des produits d’exploitation (I)			1008560	938841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124267	385912
Impôts, taxes et versements assimilés			1500	6264
Salaires et traitements			91877	191912
Charges sociales			45382	43820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783386	636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			534780	154412
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79774	178776
Total des charges d’exploitation (II) 			1660965	961731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652405	-22890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26923	42183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26923	42183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26923	-42183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679328	-65073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	414		112000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414		112000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9010		125588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9010		125588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8596		-13588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40426		-118855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008974		1050841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656472		1010647	
BENEFICE OU PERTE	-647498		40194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3866005		206008
Total Immobilisations corporelles		5679		
Total Immobilisations financières		2100		
Total Général		3873784		206008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580036	8600	3483377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3410	2269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	
Total Général		580036	14110	3485646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397645	782816		2180461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4700	569	3000	2269
AMORTISSEMENTS Total Général	1402345	783386	3000	2182731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	164154	534780	154412	544522
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164154	534780	154412	544522
TOTAL GENERAL	164154	534780	154412	544522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654	654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1635	1635		
Impôts sur les bénéfices	156951	156951		
T. V. A.	18098	18098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177338	177338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610734	610734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69325	69325		
Personnel et comptes rattachés	1841	1841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41005	41005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368	368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149589	149589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24801	24801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897928	897928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel